HOLDING LA FABRIQUE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LA FABRIQUE |
| Siren | 820024545 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3825 |
| Numéro de Gestion | 2016B01037 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 047.00 | 786.00 | 712.00 |
CU Autres participations | 609 288.00 | 609 288.00 | 609 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 611 958.00 | 1 047.00 | 610 911.00 | 610 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | 61 200.00 | |
BZ Autres créances | 817.00 | 817.00 | 12 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 44 523.00 | 44 523.00 | 49 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 821.00 | 68 821.00 | 122 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 779.00 | 1 047.00 | 679 732.00 | 733 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 455 254.00 | 455 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 470.00 | 6 070.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 139.00 | 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 583.00 | 128 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 617 447.00 | 589 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 2 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 046.00 | 58 327.00 | ||
EA Autres dettes | 1 265.00 | 20 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 285.00 | 143 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 732.00 | 733 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 285.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 223 440.00 | 223 440.00 | 226 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 440.00 | 223 440.00 | 226 560.00 | |
FQ Autres produits | 1 189.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 629.00 | 226 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 056.00 | 30 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 1 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 840.00 | 63 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 009.00 | 25 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 662.00 | 366.00 | ||
GE Autres charges | 1 095.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 697.00 | 121 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 932.00 | 105 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 679.00 | 48 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 825.00 | 48 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 980.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 980.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 825.00 | 47 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 757.00 | 152 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 24 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 453.00 | 275 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 871.00 | 147 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 583.00 | 128 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 222.00 | 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 958.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 662.00 | 1 047.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 662.00 | 1 047.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 328.00 | 23 328.00 | ||
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 982.00 | 24 145.00 | 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 141.00 | ||
VW T.V.A. | 10 717.00 | 10 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 791.00 | 15 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 285.00 | 62 285.00 | ||