FILEIA 2
Dépôt
| Dénomination | FILEIA 2 |
| Siren | 820165819 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8649 |
| Numéro de Gestion | 2016B00547 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 SAINT-CONTEST |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 031 940.00 | 2 031 940.00 | 1 915 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 031 940.00 | 2 031 940.00 | 1 915 380.00 | |
BZ Autres créances | 936 408.00 | |||
CF Disponibilités | 10 353.00 | 10 353.00 | 161 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 353.00 | 10 353.00 | 1 097 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 293.00 | 2 042 293.00 | 3 013 339.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 7.00 | 45 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 438.00 | 1 502 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 176 545.00 | 1 549 307.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 441 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 228.00 | 11 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897.00 | 7 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 865 747.00 | 1 464 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 293.00 | 3 013 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 375.00 | 5 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 530.00 | 5 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 530.00 | -5 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 234 494.00 | 222 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 017.00 | 4 009.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 239 511.00 | 226 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 543.00 | 82 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 543.00 | 82 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 182 968.00 | 144 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 438.00 | 138 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 604.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 604.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375 407.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 511.00 | 1 928 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 073.00 | 425 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 438.00 | 1 502 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 380.00 | 116 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 380.00 | 116 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 031 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 031 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 853 228.00 | 1 853 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 747.00 | 1 865 747.00 | ||