ELIOR DATA RC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ELIOR DATA RC FRANCE |
| Siren | 820174068 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 57647 |
| Numéro de Gestion | 2016B07791 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 825 920.00 | 9 332 871.00 | 3 493 049.00 | 6 385 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725 681.00 | 1 725 681.00 | 2 030 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 2 114.00 | 59.00 | 650.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 553 774.00 | 9 334 985.00 | 5 218 789.00 | 8 416 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | 1 404.00 | 1 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 403.00 | 2 758 403.00 | 1 139.00 | |
BZ Autres créances | 631 602.00 | 631 602.00 | 667 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 472 015.00 | 472 015.00 | 320 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 863 424.00 | 3 863 424.00 | 990 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 417 198.00 | 9 334 985.00 | 9 082 213.00 | 9 407 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -113 274.00 | 75.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 038.00 | -113 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 236.00 | -102 274.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 699.00 | 1 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 699.00 | 1 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 3 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 549.00 | 1 679 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 338.00 | 751 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 344.00 | 335 662.00 | ||
EA Autres dettes | 4 881 218.00 | 6 738 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 087 750.00 | 9 508 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 213.00 | 9 407 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 079 594.00 | 29 079 594.00 | 26 513 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 079 594.00 | 29 079 594.00 | 26 513 778.00 | |
FN Production immobilisée | 1 365 590.00 | 1 607 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 813.00 | 193.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 446 004.00 | 28 121 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 847 333.00 | 22 301 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 333.00 | 175 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 939 736.00 | 1 603 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 811 549.00 | 795 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 346 303.00 | 3 224 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240.00 | 455.00 | ||
GE Autres charges | 7 063.00 | 2 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 044 557.00 | 28 102 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 401 447.00 | 19 189.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 273.00 | 127 969.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 276.00 | 127 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 274.00 | -127 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 324 173.00 | -108 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 419.00 | 6 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227 419.00 | -6 723.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | -2 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 446 007.00 | 28 121 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 349 968.00 | 28 234 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 038.00 | -113 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 827 667.00 | 1 376 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 829 840.00 | 1 376 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 156.00 | 14 551 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 652 156.00 | 14 553 774.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411 896.00 | 3 345 713.00 | 1 424 738.00 | 9 332 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 590.00 | 2 114.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413 419.00 | 3 346 303.00 | 1 424 738.00 | 9 334 985.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 699.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269.00 | 243.00 | 813.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | 243.00 | 813.00 | 699.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 758 403.00 | 2 758 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | ||
VB T. V. A. | 472 522.00 | 472 522.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 159.00 | 124 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 745.00 | 24 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 472 015.00 | 472 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 020.00 | 3 862 020.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 549.00 | 2 800 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 145.00 | 281 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 200.00 | 562 200.00 | ||
VW T.V.A. | 463 371.00 | 463 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 622.00 | 59 622.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 344.00 | 39 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 879 157.00 | 4 879 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 087 750.00 | 9 087 750.00 | ||