Frères Zak
Dépôt
| Dénomination | Frères Zak |
| Siren | 820181378 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121754 |
| Numéro de Gestion | 2016B11037 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369 983.00 | 2 369 983.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 7 587.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 381 571.00 | 2 369 983.00 | 11 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 000.00 | 297 000.00 | ||
BZ Autres créances | 686 884.00 | 686 884.00 | ||
CF Disponibilités | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 986 066.00 | 986 066.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 637.00 | 2 369 983.00 | 997 653.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 178.00 | |||
DL TOTAL (I) | -72 178.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 228.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 358.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 465.00 | |||
EA Autres dettes | 117 780.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 069 831.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 653.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 831.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 228.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 377 571.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 422 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 999 571.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 817 754.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 758.00 | |||
FY Salaires et traitements | 764 049.00 | |||
FZ Charges sociales | 379 079.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 622 000.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 747 983.00 | |||
GE Autres charges | 358 348.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 972.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -710 401.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 971.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 971.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 971.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -726 372.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 188.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 188.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 694.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -477 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 759.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 936.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 178.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 571.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 571.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 381 571.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 747 983.00 | 747 983.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 983.00 | 747 983.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 747 983.00 | 747 983.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 297 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 497 658.00 | |||
VB T. V. A. | 21 102.00 | |||
VP Divers | 167 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 884.00 | 987 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 228.00 | 735 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 358.00 | 63 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 525.00 | 118 525.00 | ||
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 780.00 | 117 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 831.00 | 1 069 831.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 250 562.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 588.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 838.00 | |||
ST Autres comptes | 311 766.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 754.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 758.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 758.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 142 484.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 082.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||