PROALDIM
Dépôt
| Dénomination | PROALDIM |
| Siren | 820208056 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5652 |
| Numéro de Gestion | 2016B00488 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Ciboure |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 95 185.00 | 128 785.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 059 652.00 | 13 048 657.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 154 837.00 | 13 177 442.00 | ||
BN En cours de production de biens | 4 951.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 210 905.00 | 1 771 265.00 | ||
BZ Autres créances | 17 724 027.00 | 13 312 579.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 903 188.00 | |||
CF Disponibilités | 368 816.00 | 2 782 741.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 308 699.00 | 22 769 773.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 463 536.00 | 35 947 215.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 123 087.00 | 20 123 087.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | ||
DG Autres réserves | 1 774 798.00 | 1 063 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 855.00 | 7 250 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 186 689.00 | 28 441 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 027.00 | 83 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 963.00 | 6 916 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 512.00 | 69 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 233.00 | 434 968.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 110.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 276 846.00 | 7 505 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 463 536.00 | 35 947 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 846.00 | 7 450 276.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 900 657.00 | 910 764.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 657.00 | 910 764.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 601.00 | 106 598.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 962 261.00 | 1 019 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 314 371.00 | 279 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 619.00 | 14 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 961.00 | 286 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 652.00 | 172 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
GE Autres charges | 327.00 | 5 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 821 529.00 | 792 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 731.00 | 227 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 503 579.00 | 9 355 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 042.00 | 3 188.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 505 621.00 | 9 359 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 813 973.00 | 623 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 813 973.00 | 623 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 691 648.00 | 8 736 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 832 380.00 | 8 963 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 6 215.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 6 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 6 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 8 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -2 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 548 418.00 | 1 710 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 881.00 | 10 385 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 026.00 | 3 134 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283 855.00 | 7 250 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 048 657.00 | 11 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 216 657.00 | 11 994.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | 13 059 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | 13 227 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 215.00 | 33 600.00 | 72 815.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 215.00 | 33 600.00 | 72 815.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 210 905.00 | 210 905.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | ||
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 915 896.00 | 16 915 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 070.00 | 797 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 934 931.00 | 17 934 931.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 027.00 | 55 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 512.00 | 53 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 848.00 | 64 848.00 | ||
VW T.V.A. | 51 452.00 | 51 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 932.00 | 31 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 916 963.00 | 4 916 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 110.00 | 103 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 846.00 | 5 276 846.00 | ||