CAP PREMIUM
Dépôt
| Dénomination | CAP PREMIUM |
| Siren | 820234912 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3007 |
| Numéro de Gestion | 2016B00689 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 Saint-Laurent-du-Var |
2020 2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 4 689.00 | 817.00 | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 4 518.00 | 6 002.00 | 7 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 290.00 | 249 262.00 | 272 027.00 | 315 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | 1 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 539 306.00 | 258 469.00 | 280 837.00 | 326 510.00 |
BN En cours de production de biens | 10 337.00 | 10 337.00 | 24 665.00 | |
BT Marchandises | 1 487 914.00 | 18 627.00 | 1 469 288.00 | 1 692 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | 526.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 241 729.00 | 802.00 | 240 926.00 | 235 499.00 |
BZ Autres créances | 318 815.00 | 318 815.00 | 254 617.00 | |
CF Disponibilités | 948 599.00 | 948 599.00 | 26 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 796.00 | 45 796.00 | 79 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 053 716.00 | 19 429.00 | 3 034 287.00 | 2 312 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 022.00 | 277 899.00 | 3 315 123.00 | 2 639 359.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -386 968.00 | -486 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 831.00 | -410 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 863.00 | -716 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 480.00 | 486 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 236.00 | 136 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 013.00 | 1 145 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | 86 903.00 | ||
EA Autres dettes | 8 436.00 | 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 265 261.00 | 3 356 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 123.00 | 2 639 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 391.00 | 3 136 411.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 156 154.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 727 772.00 | 4 727 772.00 | 4 404 684.00 | |
FD Production vendue biens | -8 738.00 | |||
FG Production vendue services | 388 463.00 | 388 463.00 | 283 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 235.00 | 5 116 235.00 | 4 679 598.00 | |
FM Production stockée | -14 329.00 | 13 460.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 700.00 | 26 369.00 | ||
FQ Autres produits | 15 132.00 | 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 219 738.00 | 4 720 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 227 440.00 | 4 013 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 305 956.00 | 22 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 686 536.00 | 718 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 288.00 | 13 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 059.00 | 127 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 645.00 | 42 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 603.00 | 56 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 627.00 | 102 027.00 | ||
GE Autres charges | 11 094.00 | 2 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 484 249.00 | 5 099 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 511.00 | -379 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 946.00 | 28 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 946.00 | 28 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 477 054.00 | -28 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 543.00 | -407 550.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 287.00 | 7 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 287.00 | 7 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 357.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 287.00 | -2 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 025.00 | 4 727 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 194.00 | 5 138 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 831.00 | -410 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 25 490.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 880.00 | 11 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 376.00 | 11 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 306.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 1 318.00 | 4 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 495.00 | 56 286.00 | 253 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 866.00 | 57 603.00 | 258 469.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 101 225.00 | 18 627.00 | 101 225.00 | 18 627.00 |
6T Sur comptes clients | 802.00 | 802.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 027.00 | 18 627.00 | 101 225.00 | 19 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 027.00 | 18 627.00 | 101 225.00 | 19 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 627.00 | 101 225.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 769.00 | 240 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 515.00 | ||
VB T. V. A. | 92 837.00 | 92 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 462.00 | 217 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 796.00 | 45 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 330.00 | 608 330.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 220.00 | 872 586.00 | 147 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 013.00 | 1 588 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | ||
VW T.V.A. | 20 239.00 | 20 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 629.00 | 10 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 025.00 | 2 922 391.00 | 147 634.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 369.00 | |||