HDS SAINT RAPHAEL
Dépôt
| Dénomination | HDS SAINT RAPHAEL |
| Siren | 820235893 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2768 |
| Numéro de Gestion | 2016B01119 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
AP Constructions | 240 000.00 | 17 800.00 | 222 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 960.00 | 12 010.00 | 149 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 627.00 | 12 748.00 | 258 879.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 308.00 | 14 308.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 937 895.00 | 42 558.00 | 895 337.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | 3 705.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 544 997.00 | 544 997.00 | ||
BZ Autres créances | 540 077.00 | 540 077.00 | ||
CF Disponibilités | 22 710.00 | 22 710.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 126 661.00 | 1 126 661.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 556.00 | 42 558.00 | 2 021 998.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 181.00 | |||
DL TOTAL (I) | -125 181.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 863.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 086.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 019.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 907.00 | |||
EA Autres dettes | 33 305.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 147 180.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 998.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 661.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 211 811.00 | 2 211 811.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 811.00 | 2 211 811.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 736.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 223 560.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 797.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 705.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 594 032.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 721.00 | |||
FY Salaires et traitements | 285 900.00 | |||
FZ Charges sociales | 63 848.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 558.00 | |||
GE Autres charges | 5 387.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 538.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 978.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 185.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 163.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 672.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 854.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 181.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 895.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 895.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 687 895.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 895.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 558.00 | 42 558.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 558.00 | 42 558.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 544 997.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 083.00 | |||
VB T. V. A. | 122 082.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 885.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 027.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 247.00 | 1 100 247.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 049.00 | 18 049.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 814.00 | 74 296.00 | 364 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 086.00 | 1 270 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 631.00 | 79 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 637.00 | 29 637.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | ||
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 907.00 | 50 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 305.00 | 33 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 180.00 | 1 579 661.00 | 364 317.00 | 203 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 027.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 213.00 | |||