HOLDING SUD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SUD-OUEST |
| Siren | 820261972 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 32356 |
| Numéro de Gestion | 2020B06600 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY-SUR-SEINE |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 3 572.00 | 666.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 16 833.00 | 3 116.00 | 3 858.00 |
CU Autres participations | 223 196.00 | 223 195.00 | 1 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | 6 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 254 313.00 | 243 601.00 | 10 713.00 | 14 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 956.00 | 1 490 956.00 | 353 941.00 | |
BZ Autres créances | 25 673 483.00 | 25 673 483.00 | 28 920 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | 1 402.00 | 1 402.00 | |
CF Disponibilités | 944.00 | 944.00 | 2 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 166 785.00 | 27 166 785.00 | 29 277 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 098.00 | 243 601.00 | 27 177 497.00 | 29 291 908.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 26 491 000.00 | 26 491 000.00 | ||
DG Autres réserves | -29 918 653.00 | |||
DH Report à nouveau | -42 818 435.00 | -514 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353 157.00 | -12 385 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 025 722.00 | -16 327 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 025 223.00 | 40 743 823.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 101 520.00 | 40 743 823.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 559 904.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 774.00 | 851 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 796.00 | 462 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
EA Autres dettes | 4 901.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 050 256.00 | 4 875 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 177 497.00 | 29 291 907.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 061 728.00 | 1 061 728.00 | 938 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 728.00 | 1 061 728.00 | 938 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 269.00 | |||
FQ Autres produits | 5 295.00 | 3 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 291.00 | 942 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 874 226.00 | 1 581 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 986.00 | 17 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 699 443.00 | 744 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 347.00 | 314 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 956.00 | 4 539.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 297.00 | |||
GE Autres charges | 202.00 | 2 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 994 457.00 | 2 666 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 166.00 | -1 723 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 789.00 | 23.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 916 714.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 946 502.00 | 23.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 520.00 | 18 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 555.00 | 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 075.00 | 19 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 944 428.00 | -19 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 692 262.00 | -1 742 907.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 013.00 | 441 111.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 743 823.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 397 837.00 | 441 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 719.00 | 971 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 025 223.00 | 10 111 693.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736 942.00 | 11 083 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 660 895.00 | -10 642 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 086 630.00 | 1 383 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 733 473.00 | 13 768 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 353 157.00 | -12 385 219.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 576.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 763.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 450.00 | 230 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 450.00 | 254 313.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 1 215.00 | 3 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 092.00 | 742.00 | 16 833.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 449.00 | 1 956.00 | 20 405.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 297.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 025 223.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 743 823.00 | 11 101 520.00 | 40 743 823.00 | 11 101 520.00 |
06 aucun libellé | 258 125.00 | 1 520.00 | 36 450.00 | 223 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 125.00 | 1 520.00 | 36 450.00 | 223 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 001 948.00 | 11 103 040.00 | 40 780 273.00 | 11 324 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 297.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 520.00 | 916 714.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 025 223.00 | 40 743 823.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 490 956.00 | 1 490 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | ||
VB T. V. A. | 216 746.00 | 216 746.00 | ||
VP Divers | 20 081.00 | 20 081.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 337 402.00 | 25 337 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 949.00 | 84 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 171 369.00 | 27 164 439.00 | 6 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 774.00 | 1 495 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 597.00 | 88 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 023.00 | 377 023.00 | ||
VW T.V.A. | 49 281.00 | 49 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 894.00 | 32 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 854.00 | 2 048 854.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | ||