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AUDEVAL

Dépôt

DénominationAUDEVAL
Siren820445765
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt1938
Numéro de Gestion2016B00256
Code Activité3811Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11000 Carcassonne
2020 2019 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 51 292.00 51 292.00 64 792.00
AP Constructions 6 435 348.00 1 288 382.00 5 146 966.00 5 062 525.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 385 848.00 1 447 425.00 4 938 422.00 5 254 131.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 322 534.00 744 149.00 578 385.00 673 350.00
AV Immobilisations en cours 568 676.00 568 676.00 888 469.00
BJ TOTAL (I) 14 763 698.00 3 479 957.00 11 283 742.00 11 943 267.00
BL Matières premières, approvisionnements 50 808.00 50 808.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 78 435.00
BX Clients et comptes rattachés 2 797 063.00 2 797 063.00 4 657 648.00
BZ Autres créances 4 304 957.00 4 304 957.00 4 331 922.00
CF Disponibilités 201 047.00
CH Charges constatées d’avance 2 081 056.00 2 081 056.00 1 886 616.00
CJ TOTAL (II) 9 233 884.00 9 233 884.00 11 155 669.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 997 582.00 3 479 957.00 20 517 626.00 23 098 936.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DH Report à nouveau 49.00 213.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -788 244.00 105 337.00
DK Provisions réglementées 608 530.00 502 646.00
DL TOTAL (I) -124 665.00 663 195.00
DQ Provisions pour charges 18 970.00 18 528.00
DR TOTAL (IV) 18 970.00 18 528.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 227.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 857 188.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 708.00 89 142.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 881 679.00 6 063 802.00
DY Dettes fiscales et sociales 855 004.00 1 232 550.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 223 081.00 171 531.00
EA Autres dettes 14 654 622.00 3 000.00
EC TOTAL (IV) 20 623 321.00 22 417 213.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 517 626.00 23 098 936.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 057 151.00 1 057 151.00 974 519.00
FG Production vendue services 19 691 032.00 19 691 032.00 20 565 673.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 748 183.00 20 748 183.00 21 540 193.00
FO Subventions d’exploitation 604 713.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 406 644.00 178 834.00
FQ Autres produits 22 825.00 104 880.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 177 652.00 22 428 620.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 155 698.00 185 349.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 121.00 31 387.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -50 808.00
FW Autres achats et charges externes 16 892 440.00 16 976 807.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 408 466.00 423 636.00
FY Salaires et traitements 2 144 944.00 2 280 631.00
FZ Charges sociales 756 033.00 826 504.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 909 047.00 831 726.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 535.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 929.00 2 563.00
GE Autres charges 399 786.00 439 171.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 21 618 656.00 21 998 309.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -441 004.00 430 311.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 50.00 141.00
GR Intérêts et charges assimilées 253 023.00 235 079.00
GU Total des charges financières (VI) 253 072.00 235 220.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -253 072.00 -235 220.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -694 076.00 195 091.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 293.00 1.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 293.00 1.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -11 716.00 -32 072.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 306.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 106 177.00 89 375.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 94 461.00 57 609.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -94 168.00 -57 608.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 6 890.00
HK Impôts sur les bénéfices 25 256.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 177 945.00 22 428 621.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 966 189.00 22 323 285.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -788 244.00 105 337.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 792.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 449 385.00 249 521.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 514 177.00 249 521.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 500.00 51 292.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -13 500.00 14 712 406.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 763 698.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 570 910.00 909 047.00 3 479 957.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 570 910.00 909 047.00 3 479 957.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 608 530.00
3Z Total Provisions réglementées 502 646.00 106 177.00 293.00 608 530.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 18 970.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 18 528.00 1 978.00 1 536.00 18 970.00
6T Sur comptes clients 535.00 535.00
7B Total Provisions pour dépréciation 535.00 535.00
7C TOTAL GENERAL 521 708.00 108 155.00 2 364.00 627 500.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 929.00 2 071.00
UG ‐ Financières 50.00
UJ ‐ Exceptionnelles 106 177.00 293.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 797 063.00 2 777 301.00 19 762.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 27 469.00 27 469.00
VB T. V. A. 1 136 309.00 1 136 309.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 19 125.00 19 125.00
VC Groupe et associés 185 798.00 185 798.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 936 255.00 790 148.00 2 146 107.00
VS Charges constatées d’avance 2 081 056.00 125 359.00 1 955 697.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 183 076.00 4 875 713.00 4 307 363.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 227.00 227.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 881 679.00 4 881 679.00
8C Personnel et comptes rattachés 318 022.00 318 022.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 318 567.00 318 567.00
VW T.V.A. 193 044.00 193 044.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 371.00 25 371.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 223 081.00 215 168.00 7 913.00
VI Groupe et associés 14 566 574.00 14 566 574.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88 048.00 88 048.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 614 613.00 20 606 700.00 7 913.00