DCES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | DCES FINANCES |
| Siren | 820531655 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/014048 |
| Numéro de Gestion | 2016B00669 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42130 MARCOUX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 608.00 | 16 649.00 | 12 959.00 | 18 377.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 537 039.00 | 24 081.00 | 512 959.00 | 519 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 162.00 | 118 162.00 | 71 231.00 | |
BZ Autres créances | 4 759.00 | 4 759.00 | 26 309.00 | |
CF Disponibilités | 989.00 | 989.00 | 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | 1 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 665.00 | 125 665.00 | 99 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 704.00 | 24 081.00 | 638 623.00 | 618 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 87 210.00 | 30 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 375.00 | 107 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 585.00 | 192 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 128.00 | 280 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 023.00 | 36 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 4 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 975.00 | 93 108.00 | ||
EA Autres dettes | 11 787.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 390 038.00 | 426 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 623.00 | 618 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 110.00 | 258 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 325 000.00 | 325 000.00 | 285 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | 325 000.00 | 285 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 738.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 325 004.00 | 287 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 575.00 | 27 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 3 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 041.00 | 170 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 485.00 | 64 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 929.00 | 5 742.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 311 349.00 | 271 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 655.00 | 16 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 130.00 | 6 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 130.00 | 6 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 870.00 | 93 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 526.00 | 109 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 291.00 | 387 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 915.00 | 280 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 375.00 | 107 005.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 304.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 958.00 | 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 389.00 | 650.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 304.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 039.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 861.00 | 1 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | 6 068.00 | 16 649.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 152.00 | 6 929.00 | 24 081.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 118 162.00 | 118 162.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | ||
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 675.00 | 124 675.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 128.00 | 43 200.00 | 55 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 683.00 | 43 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 239.00 | 55 239.00 | ||
VW T.V.A. | 25 107.00 | 25 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 023.00 | 70 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 038.00 | 284 110.00 | 105 928.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 510.00 | |||
