S2R BÂTIMENT
Dépôt
| Dénomination | S2R BÂTIMENT |
| Siren | 820574929 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9637 |
| Numéro de Gestion | 2018B03209 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94290 Villeneuve-le-Roi |
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 192 252.00 | 5 192 252.00 | 5 192 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 1 702.00 | 4 179.00 | 289.00 |
CU Autres participations | 5 149 750.00 | 1 083 782.00 | 4 065 968.00 | 3 315 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | 20 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 391 283.00 | 1 085 484.00 | 9 305 799.00 | 8 533 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 960.00 | 92 960.00 | 62 449.00 | |
BZ Autres créances | 2 311 321.00 | 2 311 321.00 | 2 109 801.00 | |
CF Disponibilités | 347 204.00 | 347 204.00 | 747 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | 1 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 752 579.00 | 2 752 579.00 | 2 921 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 863.00 | 1 085 484.00 | 12 058 378.00 | 11 455 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 610 500.00 | 2 530 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 385.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 68 302.00 | 14 378.00 | ||
DG Autres réserves | 833 234.00 | |||
DH Report à nouveau | -191 336.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 595.00 | 1 078 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 370 016.00 | 3 431 536.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 180 580.00 | 125 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 580.00 | 125 595.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 446 635.00 | 2 635 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702 303.00 | 4 837 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 021.00 | 270 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 268.00 | 98 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 893.00 | 43 256.00 | ||
EA Autres dettes | 18 662.00 | 14 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 507 782.00 | 7 898 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 378.00 | 11 455 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 654.00 | 7 898 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 512 654.00 | 512 654.00 | 468 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 654.00 | 512 654.00 | 468 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 220.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600.00 | 1 500.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 516 278.00 | 477 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 513 819.00 | 263 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 973.00 | 7 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 584.00 | 102 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 043.00 | 36 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 299.00 | 260.00 | ||
GE Autres charges | 210.00 | 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 687 928.00 | 411 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -171 650.00 | 66 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 010 000.00 | 1 900 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 350.00 | 9 469.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 615.00 | 30 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 031 965.00 | 1 939 525.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 600.00 | 984 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 206.00 | 251 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 284 806.00 | 1 235 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 747 159.00 | 703 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 575 509.00 | 769 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 915.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 643.00 | -64.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -161 729.00 | -308 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 292.00 | 2 417 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 697.00 | 1 339 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 595.00 | 1 078 494.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 178.00 | 9 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 5 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425 198.00 | 768 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618 142.00 | 773 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | 5 193 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 10 391 283.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 1 299.00 | 1 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 1 299.00 | 1 702.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 180 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 595.00 | 66 600.00 | 11 613.00 | 180 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 083 782.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 782.00 | 1 083 782.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 209 377.00 | 66 600.00 | 11 613.00 | 1 264 362.00 |
UG ‐ Financières | 66 600.00 | 11 615.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 960.00 | 92 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 233.00 | 116 233.00 | ||
VB T. V. A. | 50 076.00 | 50 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 139 960.00 | 2 139 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 775.00 | 2 405 375.00 | 38 400.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 446 635.00 | 1 186 547.00 | 1 260 088.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702 303.00 | 638 303.00 | 350 000.00 | 3 714 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 187.00 | 9 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 268.00 | 222 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | ||
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 834.00 | 64 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 662.00 | 18 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507 782.00 | 2 183 694.00 | 1 610 088.00 | 3 714 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 088.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 034.00 | |||