ROCDISTRI
Dépôt
| Dénomination | ROCDISTRI |
| Siren | 820653442 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2896 |
| Numéro de Gestion | 2020B00341 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63260 Aigueperse |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 744.00 | 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 995.00 | 30 995.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 829.00 | 1 976.00 | 31 853.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 618 906.00 | 618 906.00 | 534 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 530.00 | 1 110.00 | 47 420.00 | 16 532.00 |
BZ Autres créances | 340 504.00 | 340 504.00 | 379 006.00 | |
CF Disponibilités | 309 749.00 | 309 749.00 | 123 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | 14 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 659.00 | 1 110.00 | 1 321 549.00 | 1 068 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 488.00 | 3 086.00 | 1 358 402.00 | 1 103 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 960.00 | 69 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 756.00 | 49 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 273 216.00 | 135 460.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 093.00 | 4 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 093.00 | 4 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 817.00 | 726 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 214.00 | 233 453.00 | ||
EA Autres dettes | 2 062.00 | 3 860.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 080 093.00 | 963 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 402.00 | 1 103 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 233.00 | 2 596.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 829.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 744.00 | 1 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 744.00 | 1 976.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 096.00 | 2 461.00 | 1 464.00 | 5 093.00 |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 505.00 | 1 005.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 505.00 | 1 005.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 705.00 | 2 966.00 | 2 469.00 | 6 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 966.00 | 1 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 995.00 | 30 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | 1 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 419.00 | 47 419.00 | ||
VB T. V. A. | 47 674.00 | 47 674.00 | ||
VP Divers | 8 384.00 | 8 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 446.00 | 284 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 999.00 | 394 004.00 | 30 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 817.00 | 792 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 852.00 | 104 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 980.00 | 82 980.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 664.00 | 24 664.00 | ||
VW T.V.A. | 19 945.00 | 19 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 773.00 | 52 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 093.00 | 1 080 093.00 | ||