PHILAE
Dépôt
| Dénomination | PHILAE |
| Siren | 820714343 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/009081 |
| Numéro de Gestion | 2016B00715 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42570 SAINT-HEAND |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 218.00 | 362 708.00 | 231 509.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 447.00 | 183 085.00 | 350 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | 9 394.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 137 736.00 | 546 470.00 | 591 266.00 | |
BT Marchandises | 397 385.00 | 397 385.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | ||
BZ Autres créances | 73 281.00 | 73 281.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 386 473.00 | 386 473.00 | ||
CF Disponibilités | 278 144.00 | 278 144.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 663.00 | 23 663.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 178 786.00 | 1 178 786.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 523.00 | 546 470.00 | 1 770 053.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 920.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 422.00 | |||
DG Autres réserves | 99 166.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 303.00 | |||
DL TOTAL (I) | 792 811.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 573.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 921.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 536.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 509.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | |||
EA Autres dettes | 1 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 977 241.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 053.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 053.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 265 256.00 | 8 265 256.00 | ||
FG Production vendue services | 76 805.00 | 76 805.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 342 061.00 | 8 342 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 401.00 | |||
FQ Autres produits | 2 067.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 355 531.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 906 243.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 162.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 448.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 489 969.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 752.00 | |||
FY Salaires et traitements | 415 128.00 | |||
FZ Charges sociales | 114 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 476.00 | |||
GE Autres charges | 444.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 153 301.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 229.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 807.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 807.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 718.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 948.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 476.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 897.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 373.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 283.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 928.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 485 431.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 127.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 303.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 401.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 914.00 | 3 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 736.00 | 3 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 666.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 919.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | 9 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919.00 | 1 137 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 125.00 | 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 443.00 | 134 351.00 | 545 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 994.00 | 134 476.00 | 546 470.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 394.00 | 9 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 838.00 | 19 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 282.00 | 73 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 664.00 | 23 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 178.00 | 116 783.00 | 9 394.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 574.00 | 145 386.00 | 352 570.00 | 27 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 536.00 | 257 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 499.00 | 114 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 488.00 | 51 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 664.00 | 27 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 242.00 | 597 053.00 | 352 570.00 | 27 618.00 |