WAM PARK VOSGES
Dépôt
| Dénomination | WAM PARK VOSGES |
| Siren | 820816197 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4068 |
| Numéro de Gestion | 2020B00091 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73800 Porte-de-Savoie |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 467.00 | 2 893.00 | 3 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 338.00 | 71 696.00 | 331 642.00 | 360 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 349.00 | 120 648.00 | 322 701.00 | 380 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 852 791.00 | 192 810.00 | 659 981.00 | 744 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | 3 606.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | 15 260.00 | |
BZ Autres créances | 22 839.00 | 22 839.00 | 149 646.00 | |
CF Disponibilités | 6 901.00 | 6 901.00 | 9 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 724.00 | 38 724.00 | 174 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 515.00 | 192 810.00 | 698 705.00 | 918 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
DH Report à nouveau | -90 135.00 | -24 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442.00 | -65 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 048.00 | 11 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 790.00 | 470 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 333.00 | 359 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 007.00 | 59 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 233.00 | 17 459.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 691 657.00 | 906 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 705.00 | 918 393.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 160 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 702.00 | 3 702.00 | 5 159.00 | |
FG Production vendue services | 391 748.00 | 391 748.00 | 310 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 449.00 | 395 449.00 | 315 455.00 | |
FN Production immobilisée | 18 000.00 | |||
FQ Autres produits | 10 361.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 405 811.00 | 333 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525.00 | 2 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 197.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 632.00 | 53 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 855.00 | 110 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 3 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 459.00 | 110 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 429.00 | 25 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 342.00 | 82 222.00 | ||
GE Autres charges | 18 131.00 | 1 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 392 798.00 | 391 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 013.00 | -58 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 827.00 | 9 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 827.00 | 9 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 827.00 | -9 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 186.00 | -67 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 553.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628.00 | 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 628.00 | 2 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 811.00 | 336 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 252.00 | 402 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 442.00 | -65 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 736.00 | 11 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 095.00 | 11 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 849 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 134.00 | 852 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 224.00 | 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 807.00 | 87 118.00 | 6 581.00 | 192 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 050.00 | 87 342.00 | 6 581.00 | 192 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 75.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 75.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | ||
VB T. V. A. | 15 790.00 | 15 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 217.00 | 28 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 790.00 | 58 365.00 | 200 187.00 | 185 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 007.00 | 68 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | ||
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 333.00 | 160 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 657.00 | 306 232.00 | 200 187.00 | 185 238.00 |