SNC Flow Cambrai
Dépôt
| Dénomination | SNC Flow Cambrai |
| Siren | 820863736 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55753 |
| Numéro de Gestion | 2019B07452 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 190 962.00 | 1 190 962.00 | 1 190 962.00 | |
AP Constructions | 2 267 110.00 | 677 341.00 | 1 589 769.00 | 1 742 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 471.00 | 293 290.00 | 68 181.00 | 99 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 589.00 | 318 623.00 | 34 966.00 | 105 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 928.00 | 558 928.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 732 240.00 | 1 289 254.00 | 3 442 986.00 | 3 138 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 186.00 | 235 044.00 | 240 142.00 | 308 758.00 |
BZ Autres créances | 152 215.00 | 152 215.00 | 106 962.00 | |
CF Disponibilités | 260 393.00 | 260 393.00 | 101 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | 5 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 904 949.00 | 235 044.00 | 669 905.00 | 522 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 837.00 | 76 837.00 | 97 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 026.00 | 1 524 298.00 | 4 189 728.00 | 3 758 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -804 367.00 | -330 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 985.00 | -473 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 003 351.00 | -803 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 946.00 | 3 828 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 056.00 | 333 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 515.00 | 36 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 694.00 | 142 299.00 | ||
EA Autres dettes | 90.00 | 30 935.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 779.00 | 189 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 193 079.00 | 4 561 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 728.00 | 3 758 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 692 128.00 | 692 128.00 | 742 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 128.00 | 692 128.00 | 742 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 442.00 | 113 263.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 571.00 | 855 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 409 373.00 | 506 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 918.00 | 87 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 008.00 | 301 512.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 663.00 | 289 010.00 | ||
GE Autres charges | 6 587.00 | -21 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 550.00 | 1 163 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 979.00 | -307 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 014.00 | 164 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 014.00 | 164 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 006.00 | -164 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 985.00 | -472 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 579.00 | 855 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 564.00 | 1 329 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 985.00 | -473 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141 668.00 | 31 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | 558 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 848.00 | 590 392.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 559 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 732 240.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 612.00 | 285 641.00 | 1 289 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 612.00 | 285 641.00 | 1 289 254.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 289 010.00 | 311 663.00 | 365 630.00 | 235 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 010.00 | 311 663.00 | 365 630.00 | 235 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 010.00 | 311 663.00 | 365 630.00 | 235 044.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 558 928.00 | 558 928.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 475 186.00 | 475 186.00 | ||
VB T. V. A. | 98 626.00 | 98 626.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 763.00 | 42 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 826.00 | 10 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 664.00 | 644 556.00 | 559 108.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 827 946.00 | 10 736.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 426.00 | 6 215.00 | 753 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 515.00 | 105 515.00 | ||
VW T.V.A. | 130 437.00 | 130 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 630.00 | 142 630.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 779.00 | 107 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 079.00 | 503 658.00 | 753 300.00 | 3 936 121.00 |