TERRA NAT
Dépôt
| Dénomination | TERRA NAT |
| Siren | 820872729 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1418 |
| Numéro de Gestion | 2016B00805 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01800 Meximieux |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 007.00 | 21 007.00 | 21 007.00 | |
AP Constructions | 12 937.00 | 2 774.00 | 10 163.00 | 10 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 223.00 | 6 409.00 | 6 814.00 | 8 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 355.00 | 138 960.00 | 83 396.00 | 107 143.00 |
CU Autres participations | 31 469.00 | 31 469.00 | 20 347.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 290.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | 9 777.00 | 9 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 768.00 | 148 143.00 | 162 625.00 | 184 594.00 |
BT Marchandises | 91 520.00 | 91 520.00 | 87 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | 7 476.00 | |
BZ Autres créances | 22 983.00 | 22 983.00 | 24 848.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 894.00 | 10 894.00 | 10 743.00 | |
CF Disponibilités | 178 122.00 | 178 122.00 | 97 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 922.00 | 18 922.00 | 19 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 330 051.00 | 330 051.00 | 247 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 819.00 | 148 143.00 | 492 676.00 | 432 566.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 122 125.00 | 72 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 742.00 | 49 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 228 868.00 | 155 125.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25.00 | 28.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25.00 | 28.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 622.00 | 144 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 981.00 | 42 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 761.00 | 48 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 420.00 | 41 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 263 784.00 | 277 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 676.00 | 432 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 731.00 | 171 925.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 748 640.00 | 1 748 640.00 | 1 522 368.00 | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 640.00 | 1 748 640.00 | 1 528 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 581.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28.00 | 3 644.00 | ||
FQ Autres produits | 605.00 | 1 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 273.00 | 1 535 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 228 404.00 | 1 074 119.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 296.00 | 3 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 148.00 | 1 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 241.00 | 120 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | 3 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 623.00 | 187 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 916.00 | 41 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 427.00 | 39 072.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25.00 | 28.00 | ||
GE Autres charges | 498.00 | 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 949.00 | 1 471 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 324.00 | 63 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 493.00 | 1 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 493.00 | 1 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 968.00 | 3 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 968.00 | 3 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 475.00 | -2 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 849.00 | 61 484.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 824.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 290.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 372.00 | 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 290.00 | 2 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 315.00 | 2 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -1 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 902.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 10 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 139.00 | 1 537 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 396.00 | 1 488 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 742.00 | 49 743.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 476.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 065.00 | 1 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 238.00 | 11 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 310.00 | 12 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 515.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | 41 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 290.00 | 310 768.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 716.00 | 27 427.00 | 148 143.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 716.00 | 27 427.00 | 148 143.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 25.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25.00 | 28.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 777.00 | 9 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | ||
VP Divers | 3 009.00 | 3 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 922.00 | 18 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 292.00 | 49 515.00 | 9 777.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 488.00 | 36 416.00 | 69 072.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 761.00 | 83 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 984.00 | 30 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | ||
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 981.00 | 11 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 784.00 | 182 731.00 | 69 072.00 | 11 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 454.00 | |||