OCEDIS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | OCEDIS FINANCE |
| Siren | 820921856 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12634 |
| Numéro de Gestion | 2016B00816 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 193 010.00 | 11 193 010.00 | 9 552 894.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 354 596.00 | 354 596.00 | 2 665 944.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 498.00 | 25 498.00 | 25 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 573 104.00 | 11 573 104.00 | 12 244 346.00 | |
BZ Autres créances | 404 785.00 | 404 785.00 | 328 956.00 | |
CF Disponibilités | 17 637.00 | 17 637.00 | 3 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 422 422.00 | 422 422.00 | 332 567.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 200.00 | 62 200.00 | 81 843.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 887 338.00 | 887 338.00 | 1 123 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 064.00 | 12 945 064.00 | 13 782 674.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 354 596.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 596 594.00 | 3 596 594.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 359 659.00 | 179 830.00 | ||
DG Autres réserves | 824 281.00 | 424 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 275.00 | 579 655.00 | ||
DK Provisions réglementées | 233 194.00 | 78 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 711 003.00 | 4 859 153.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 149 062.00 | 4 149 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 428.00 | 3 546 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 722.00 | 1 166 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 32 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 100.00 | ||
EA Autres dettes | 20 134.00 | 29 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 234 061.00 | 8 923 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 945 064.00 | 13 782 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 443.00 | 1 949 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 837.00 | 63 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 642.00 | 19 642.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 611.00 | 83 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 611.00 | -83 023.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 035 462.00 | 1 032 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 035 462.00 | 1 032 851.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 580.00 | 236 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 101.00 | 249 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 471 682.00 | 485 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 563 780.00 | 546 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 169.00 | 463 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 103.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 484.00 | 33 979.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 484.00 | 33 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 619.00 | -33 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 487.00 | -149 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 564.00 | 1 032 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 290.00 | 453 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 275.00 | 579 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 244 346.00 | 11 547 606.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 244 346.00 | 11 547 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 218 848.00 | 11 573 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 218 848.00 | 11 573 104.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 233 194.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 311 813.00 | 25 484.00 | 104 103.00 | 233 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 813.00 | 25 484.00 | 104 103.00 | 233 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 484.00 | 104 103.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 354 596.00 | 354 596.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 342 704.00 | 342 704.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 081.00 | 62 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 381.00 | 759 381.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 149 062.00 | 7 444.00 | 4 141 618.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 428.00 | 713 428.00 | 2 124 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 48 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 722.00 | 178 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 061.00 | 968 443.00 | 6 265 618.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 000.00 | |||