CETIH BOUGUENAIS
Dépôt
| Dénomination | CETIH BOUGUENAIS |
| Siren | 820979896 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2493 |
| Numéro de Gestion | 2016B01539 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44340 BOUGUENAIS |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 073.00 | 58 708.00 | 12 365.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 713.00 | 185 958.00 | 81 754.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 064 085.00 | 4 064 085.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 513 659.00 | 282 193.00 | 231 465.00 | |
AX Avances et acomptes | 55 206.00 | 55 206.00 | ||
CU Autres participations | 2 238 755.00 | 13 000.00 | 2 225 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 975 139.00 | 6 975 139.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 185 632.00 | 539 861.00 | 13 645 771.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 645.00 | 6 645.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 890 195.00 | 3 377.00 | 886 818.00 | |
BZ Autres créances | 2 722 889.00 | 1 432 328.00 | 1 290 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | 1 930.00 | 48 145.00 | |
CF Disponibilités | 130 664.00 | 130 664.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 313.00 | 37 313.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 837 783.00 | 1 437 635.00 | 2 400 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 023 416.00 | 1 977 496.00 | 16 045 919.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 753 604.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 738.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 334 882.00 | |||
DG Autres réserves | 181 051.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 733.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 097.00 | |||
DK Provisions réglementées | 43 861.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 942 968.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 97 403.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 403.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030 046.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 033.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 375.00 | |||
EA Autres dettes | 41 545.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 005 547.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 045 919.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 547.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 391 390.00 | 4 391 390.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 390.00 | 4 391 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 192.00 | |||
FQ Autres produits | 292 979.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 717 563.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 713 491.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 373.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 625 813.00 | |||
FZ Charges sociales | 845 340.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 567.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 237.00 | |||
GE Autres charges | 27 221.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 473 814.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 748.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 755 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 807.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 692.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 840 500.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 458 835.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 952.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 552 787.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 287 712.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 531 460.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 905.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 269.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 895.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -110 898.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 332.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 599.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 733.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 531.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 292 936.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 21 614.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 573.00 | 10 500.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | 4 331 284.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 131.00 | 555 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518 934.00 | 9 400 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 642 154.00 | 14 297 799.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 073.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | 19 990.00 | 568 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 705 970.00 | 9 213 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 361.00 | 11 725 960.00 | 14 185 632.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 750.00 | 19 958.00 | 58 708.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 185 444.00 | 185 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 288.00 | 283 895.00 | 19 990.00 | 282 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 553.00 | 489 298.00 | 19 990.00 | 526 861.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 861.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 094.00 | 600.00 | 10 094.00 | 43 861.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 97 403.00 | 97 403.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141.00 | 97 403.00 | 1 141.00 | 97 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 8 038.00 | 4 661.00 | 3 377.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 431.00 | 250 682.00 | 1 434 258.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 459.00 | 445 333.00 | 1 450 635.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 235.00 | 669 463.00 | 456 568.00 | 1 591 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 237.00 | 4 661.00 | ||
UG ‐ Financières | 458 835.00 | 60 692.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 600.00 | 201 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 975 139.00 | 6 975 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 888 827.00 | 888 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 455.00 | 118 455.00 | ||
VB T. V. A. | 85 030.00 | 85 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 514 227.00 | 2 514 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 313.00 | 37 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 625 537.00 | 3 650 398.00 | 6 975 139.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 033.00 | 522 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 136.00 | 63 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 611.00 | 112 611.00 | ||
VW T.V.A. | 174 542.00 | 174 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 085.00 | 61 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 030 046.00 | 3 030 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 545.00 | 41 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 547.00 | 4 005 547.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 253.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 479.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 627.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 856.00 | |||
ST Autres comptes | 1 368 276.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 713 491.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 707.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 666.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 373.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 941 596.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 060.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||