ADILIBRE
Dépôt
| Dénomination | ADILIBRE |
| Siren | 821373024 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87635 |
| Numéro de Gestion | 2016B15892 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 573.00 | 27 791.00 | 34 782.00 | 269.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 107 353.00 | 107 353.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 591.00 | 12 537.00 | 33 054.00 | 33 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 215 592.00 | 40 328.00 | 175 264.00 | 34 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 906.00 | 1 089 906.00 | ||
BZ Autres créances | 710 651.00 | 710 651.00 | 36 001.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 499 990.00 | |||
CF Disponibilités | 164 867.00 | 164 867.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 966 817.00 | 1 966 817.00 | 535 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 409.00 | 40 328.00 | 2 142 080.00 | 570 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 499 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 561.00 | -193 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 371 439.00 | 306 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 26 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 879.00 | 168 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 121.00 | 20 538.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 617.00 | 45 681.00 | ||
EA Autres dettes | 1 696.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 770 642.00 | 263 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 080.00 | 570 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 659 669.00 | 2 445 113.00 | 3 104 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 669.00 | 2 445 113.00 | 3 104 782.00 | |
FQ Autres produits | 156.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 938.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 824 911.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 174 415.00 | 144 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 096.00 | 5 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 120.00 | 27 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 018.00 | 11 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 404.00 | 3 923.00 | ||
GE Autres charges | 685.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 232 649.00 | 193 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 711.00 | -193 098.00 | ||
GN Différences positives de change | 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31.00 | 9.00 | ||
GS Différences négatives de change | 954.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 985.00 | 9.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -850.00 | -9.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -128 561.00 | -193 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 073.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 634.00 | 193 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 561.00 | -193 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | 169 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | 7 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 162.00 | 177 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 592.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 27 497.00 | 27 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 8 907.00 | 12 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924.00 | 36 404.00 | 40 328.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 089 906.00 | |||
VB T. V. A. | 224 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 024.00 | 1 802 024.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 879.00 | 1 702 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | ||
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 642.00 | 1 770 642.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||