INFRA-INVEST FRANCE
Dépôt
| Dénomination | INFRA-INVEST FRANCE |
| Siren | 821429594 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37520 |
| Numéro de Gestion | 2016B15931 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 261 266 514.00 | 5 661 662.00 | 255 604 852.00 | 176 474 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 810 978.00 | 20 810 978.00 | 20 812 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 077 492.00 | 5 661 662.00 | 276 415 830.00 | 197 286 298.00 |
BZ Autres créances | 19 226.00 | 19 226.00 | 19 226.00 | |
CF Disponibilités | 5 634 966.00 | 5 634 966.00 | 14 112 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 654 193.00 | 5 654 193.00 | 14 132 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 731 685.00 | 5 661 662.00 | 282 070 023.00 | 211 418 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 425 660.00 | 10 201 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 591 822.00 | 50 816 486.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 855 556.00 | 368 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 395 717.00 | 9 738 979.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 357 422.00 | 1 798 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 834 743.00 | 72 923 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 986 695.00 | 138 160 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 562.00 | 313 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 023.00 | 21 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 173 235 280.00 | 138 495 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 070 023.00 | 211 418 467.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 172 986 695.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 797 417.00 | 929 041.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 797 418.00 | 929 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -797 418.00 | -929 041.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 232 452.00 | 11 961 256.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 781 430.00 | 785 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 013 882.00 | 12 746 877.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 498 859.00 | 162 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 553 963.00 | 1 357 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 052 822.00 | 1 520 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 038 940.00 | 11 226 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 836 358.00 | 10 297 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 359.00 | 558 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 359.00 | 558 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 359.00 | -558 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 882.00 | 12 746 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 599.00 | 3 007 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 395 717.00 | 9 738 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 449 101.00 | 84 629 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 449 101.00 | 84 629 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | 282 077 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107.00 | 282 077 492.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 357 422.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 798 063.00 | 559 359.00 | 2 357 422.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 661 662.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 803.00 | 5 498 859.00 | 5 661 662.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 960 867.00 | 6 058 218.00 | 8 019 084.00 | |
UG ‐ Financières | 5 498 859.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 559 359.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 226.00 | 19 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 226.00 | 19 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 562.00 | 227 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 986 695.00 | 1 553 964.00 | 171 432 731.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 235 280.00 | 1 802 549.00 | 171 432 731.00 | |