COGECLIM
Dépôt
| Dénomination | COGECLIM |
| Siren | 821540713 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14132 |
| Numéro de Gestion | 2016B03001 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 Ris-Orangis |
2020 2020
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 16 163.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 944.00 | 182 944.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 021 807.00 | 6 021 807.00 | ||
AN Terrains | 93 000.00 | 93 000.00 | ||
AP Constructions | 600 328.00 | 87 689.00 | 512 639.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 834.00 | 74 409.00 | 28 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 231.00 | 309 355.00 | 627 876.00 | |
CU Autres participations | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 36 270.00 | 36 270.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 177.00 | 32 177.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 027 355.00 | 487 616.00 | 7 539 739.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 280.00 | 85 280.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 777 439.00 | 31 531.00 | 1 745 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613 147.00 | 142 986.00 | 6 470 161.00 | |
BZ Autres créances | 1 116 430.00 | 1 116 430.00 | ||
CF Disponibilités | 722 528.00 | 722 528.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 288.00 | 35 288.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 350 112.00 | 174 517.00 | 10 175 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 377 467.00 | 662 133.00 | 17 715 334.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 520.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 216 303.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 215 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 559.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 034 484.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 511.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 511.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567 543.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 981.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 998.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 179.00 | |||
EA Autres dettes | 134 059.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 678 340.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 334.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 079 532.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 055.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 424.00 | 11 424.00 | ||
FG Production vendue services | 17 172 533.00 | 17 172 533.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 183 958.00 | 17 183 958.00 | ||
FM Production stockée | 955 814.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 224.00 | |||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 202 026.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 913 228.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 752.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 798 740.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 620.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 617 188.00 | |||
FZ Charges sociales | 967 194.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 312.00 | |||
GE Autres charges | 1 281.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 696 316.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 505 710.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 438.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 438.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 490.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 494.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 056.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 482 654.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 558.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 680.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 452.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 106.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 279 022.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 777 462.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 559.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 612.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 6 215 914.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 387.00 | 894 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 387.00 | 7 183 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 213.00 | 1 733 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 213.00 | 8 027 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 11 163.00 | 16 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 530.00 | 430 131.00 | 35 207.00 | 471 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 530.00 | 441 294.00 | 35 207.00 | 487 616.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 511.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 31 531.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 092.00 | 142 986.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 092.00 | 174 517.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 15 092.00 | 177 028.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 092.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 270.00 | 36 270.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 177.00 | 32 177.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 889.00 | 171 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 441 259.00 | 6 441 259.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 300 435.00 | 300 435.00 | ||
VB T. V. A. | 539 491.00 | 539 491.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
VP Divers | 17 017.00 | 17 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 141.00 | 257 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 288.00 | 35 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 833 313.00 | 7 764 866.00 | 68 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 055.00 | 109 055.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458 489.00 | 2 859 680.00 | 351 711.00 | 247 097.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 019.00 | 14 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 998.00 | 4 799 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 488.00 | 141 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 164.00 | 304 164.00 | ||
VW T.V.A. | 1 315 660.00 | 1 315 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 868.00 | 80 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 962.00 | 81 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 059.00 | 134 059.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 238 580.00 | 238 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 678 340.00 | 10 079 532.00 | 351 711.00 | 247 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 755.00 | |||