NEW TASTE INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | NEW TASTE INTERNATIONAL |
| Siren | 821552148 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97884 |
| Numéro de Gestion | 2016B16351 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 306.00 | 8 306.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | -524.00 | 5 023.00 | 1 957.00 |
CU Autres participations | 2 267 330.00 | 2 267 330.00 | 2 267 330.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 186 763.00 | 186 763.00 | 8 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 816 899.00 | 7 782.00 | 2 809 117.00 | 2 627 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 990.00 | 123 337.00 | 149 652.00 | 159 407.00 |
BZ Autres créances | 113 455.00 | 113 455.00 | 110 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | 1 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 392 361.00 | 123 337.00 | 269 023.00 | 271 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 260.00 | 131 119.00 | 3 078 140.00 | 2 899 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 763.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 858 435.00 | -1 538 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 530.00 | -319 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | -439 965.00 | 141 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 183 105.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 183 105.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | 3 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 561.00 | 3 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 367 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 774.00 | 116 166.00 | ||
EA Autres dettes | 49 952.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 83 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 518 106.00 | 2 574 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 140.00 | 2 899 341.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 25 074.00 | 25 074.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 074.00 | 25 074.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 718.00 | |||
FQ Autres produits | 764 528.00 | 695 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 795 320.00 | 695 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 813.00 | 499 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 413.00 | 17 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 975.00 | 258 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 963.00 | 107 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -149.00 | 1 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 337.00 | |||
GE Autres charges | 3 019.00 | 1 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 373.00 | 885 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -774 053.00 | -189 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 075.00 | 8 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 075.00 | 8 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 260.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 075.00 | -104 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -766 977.00 | -293 944.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 078.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 105.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 105.00 | 177 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | 183 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 203 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 523.00 | -26 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 924.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 501.00 | 881 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 031.00 | 1 201 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 530.00 | -319 971.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 4 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 602.00 | 178 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 413.00 | 182 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 4 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 454 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 504.00 | 2 816 899.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | 8 307.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 1 352.00 | 4 423.00 | -525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 854.00 | 1 352.00 | 4 423.00 | 7 782.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 105.00 | 183 105.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 123 338.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 338.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 183 105.00 | 123 338.00 | 183 105.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 186 764.00 | 186 764.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 156.00 | 138 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 834.00 | 134 834.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
VB T. V. A. | 98 401.00 | 98 401.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 643.00 | 8 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 125.00 | 392 361.00 | 186 764.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 65 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 901.00 | 111 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 570.00 | 102 570.00 | ||
VW T.V.A. | 22 777.00 | 22 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 952.00 | 49 952.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 106.00 | 398 106.00 | 2 000 000.00 | 1 120 000.00 |