NOVAXIA IMMO CLUB 3
Dépôt
| Dénomination | NOVAXIA IMMO CLUB 3 |
| Siren | 821868080 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51704 |
| Numéro de Gestion | 2016B17936 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 333 082.00 | 1 333 082.00 | 55.00 | |
CU Autres participations | 16 384 687.00 | 16 384 687.00 | 16 354 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 717 769.00 | 1 333 082.00 | 16 384 687.00 | 16 354 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | ||
BZ Autres créances | 7 905 542.00 | 134 655.00 | 7 770 887.00 | 4 723 686.00 |
CF Disponibilités | 2 129 303.00 | 2 129 303.00 | 4 958 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 066 607.00 | 134 655.00 | 9 931 952.00 | 9 681 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 784 376.00 | 1 467 737.00 | 26 316 639.00 | 26 036 541.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 034 302.00 | 20 034 302.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 846 156.00 | -1 059 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 417.00 | -1 786 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 196 562.00 | 17 188 146.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 1 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090 000.00 | 8 802 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 44 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 120 075.00 | 8 848 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 316 638.00 | 26 036 541.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 050.00 | 16 050.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 050.00 | 16 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 050.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 649 080.00 | 777 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55.00 | 824 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 655.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 783 868.00 | 1 602 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -767 818.00 | -1 602 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 788 520.00 | 908 476.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 788 520.00 | 908 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 285.00 | 8 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 285.00 | 8 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 776 234.00 | 900 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 417.00 | -701 949.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 705.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084 682.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 570.00 | 908 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 153.00 | 2 695 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 417.00 | -1 786 631.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333 027.00 | 55.00 | 1 333 082.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 027.00 | 55.00 | 1 333 082.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 717 769.00 | |||
6T Sur comptes clients | 134 655.00 | 134 655.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 655.00 | 134 655.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 134 655.00 | 134 655.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VS Charges constatées d’avance | 7 924 802.00 | 289 215.00 | 7 635 587.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 802.00 | 289 215.00 | 7 635 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 090 001.00 | 9 090 001.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120 076.00 | 30 075.00 | 9 090 001.00 | |