GENIE
Dépôt
| Dénomination | GENIE |
| Siren | 821877818 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32927 |
| Numéro de Gestion | 2017B00894 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 000.00 | 153 600.00 | 289 400.00 | 377 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 443 000.00 | 153 600.00 | 289 400.00 | 377 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | 40 608.00 | 115.00 | |
BZ Autres créances | 6 155.00 | 6 155.00 | 287 917.00 | |
CF Disponibilités | 47 084.00 | 47 084.00 | 13 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 94 369.00 | 94 369.00 | 301 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 369.00 | 153 600.00 | 383 769.00 | 679 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 802.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | 50 025.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 452.00 | 1 429 452.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 146 341.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 387.00 | -1 146 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 749.00 | 333 136.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 382.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 235.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 220 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 214.00 | 10 600.00 | ||
EA Autres dettes | 1 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 53 638.00 | 346 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 769.00 | 679 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 120.00 | 45 120.00 | 2 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 120.00 | 45 120.00 | 2 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1.00 | 9.00 | ||
FQ Autres produits | 236.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 358.00 | 2 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -91 776.00 | 1 043 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 1 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 786.00 | 25 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 260.00 | 12 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 600.00 | 66 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 745.00 | 1 148 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 387.00 | -1 146 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 387.00 | -1 146 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 358.00 | 2 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 745.00 | 1 148 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 387.00 | -1 146 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 443 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 443 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 87 600.00 | 153 600.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 000.00 | 87 600.00 | 153 600.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 382.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382.00 | 382.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 382.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 382.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 40 608.00 | 40 608.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 2 387.00 | 1 802.00 | |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 285.00 | 45 483.00 | 1 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | ||
VW T.V.A. | 37 343.00 | 37 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 638.00 | 53 638.00 | ||