SOCIETE NOUVELLE CMTI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE CMTI |
| Siren | 821949872 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1254 |
| Numéro de Gestion | 2016B00183 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50700 Valognes |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 259.00 | 5 076.00 | 7 182.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 892.00 | 77 480.00 | 140 412.00 | 109 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 593.00 | 15 344.00 | 47 249.00 | 8 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 293 366.00 | 97 900.00 | 195 466.00 | 123 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 408.00 | 46 408.00 | 82 616.00 | |
BN En cours de production de biens | 474 393.00 | 474 393.00 | 247 312.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | 310.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 625 397.00 | 625 397.00 | 640 692.00 | |
BZ Autres créances | 103 976.00 | 103 976.00 | 75 062.00 | |
CF Disponibilités | 36 781.00 | 36 781.00 | 37 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 287 265.00 | 1 287 265.00 | 1 083 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 630.00 | 97 900.00 | 1 482 731.00 | 1 206 963.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 103 330.00 | 49 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 54 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 135 887.00 | 130 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 322.00 | 170 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 981.00 | 199 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 341.00 | 400 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 148.00 | 299 088.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 6 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 346 843.00 | 1 076 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 731.00 | 1 206 963.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 638.00 | 52 658.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 307 738.00 | 2 307 738.00 | 1 917 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 738.00 | 2 307 738.00 | 1 917 214.00 | |
FM Production stockée | 227 081.00 | -75 172.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 826.00 | 34 073.00 | ||
FQ Autres produits | 2 652.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 549 296.00 | 1 876 234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 090.00 | 189 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 208.00 | -54 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 109 112.00 | 1 043 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 082.00 | 16 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 722 486.00 | 423 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 998.00 | 156 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 001.00 | 27 769.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 24 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 537 980.00 | 1 828 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 316.00 | 47 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 893.00 | 5 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 893.00 | 5 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 893.00 | -5 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 423.00 | 41 907.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 685.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 25 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 25 359.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 037.00 | 7 922.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 796.00 | 1 901 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 738.00 | 1 847 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 54 091.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 6 259.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 784.00 | 114 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 407.00 | 120 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 280 484.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655.00 | 293 366.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 4 859.00 | 5 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | 44 142.00 | 654.00 | 92 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 553.00 | 49 001.00 | 654.00 | 97 900.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | ||
UX Autres créances clients | 625 397.00 | 625 397.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | ||
VB T. V. A. | 99 423.00 | 99 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 995.00 | 729 373.00 | 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 638.00 | 9 638.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 684.00 | 81 194.00 | 126 491.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 341.00 | 523 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 786.00 | 103 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 665.00 | 95 665.00 | ||
VW T.V.A. | 137 284.00 | 137 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 981.00 | 251 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 843.00 | 1 220 352.00 | 126 491.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 285.00 | |||