AXA LM FUND MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AXA LM FUND MANAGEMENT |
| Siren | 821960432 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39135 |
| Numéro de Gestion | 2016B18367 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 88 959.00 | 24 711.00 | 64 248.00 | 74 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 959.00 | 24 711.00 | 64 248.00 | 74 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 370.00 | 446 370.00 | 5 471 121.00 | |
BZ Autres créances | 63 872.00 | 63 872.00 | 450.00 | |
CF Disponibilités | 2 428 358.00 | 2 428 358.00 | 609 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 938 600.00 | 2 938 600.00 | 6 081 477.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 605.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 611.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 558.00 | 24 711.00 | 3 002 847.00 | 6 160 824.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 101 836.00 | -213 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 082.00 | 428 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 265 254.00 | 1 350 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 402.00 | 3 502 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 210.00 | 244 513.00 | ||
EA Autres dettes | 12 740.00 | 1 063 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 737 351.00 | 4 810 489.00 | ||
ED (V) | 242.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 847.00 | 6 160 824.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 356 671.00 | 5 067 345.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 671.00 | 5 067 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 671.00 | 5 067 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 854 125.00 | 3 972 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 8 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 488 835.00 | 486 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 866.00 | 82 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 884.00 | 10 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 878.00 | 4 560 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 207.00 | 506 579.00 | ||
GN Différences positives de change | 221.00 | 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221.00 | 826.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 354.00 | 1 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 354.00 | 1 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 133.00 | -624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 340.00 | 505 955.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 77 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 892.00 | 5 068 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 974.00 | 4 639 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 082.00 | 428 419.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 959.00 | 88 959.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 959.00 | 88 959.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 872.00 | 450.00 | ||