TETRAMA EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | TETRAMA EXPLOITATION |
| Siren | 822051066 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2020/000450 |
| Numéro de Gestion | 2016B00171 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 MAMOUDZOU |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 031.00 | 35 208.00 | 1 823.00 | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 803.00 | 1 941 410.00 | 64 393.00 | 85 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079 693.00 | 2 343 217.00 | 736 475.00 | 256 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 267.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 123 277.00 | 4 319 835.00 | 803 442.00 | 437 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069 398.00 | 572 456.00 | 1 496 942.00 | 1 603 715.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 471.00 | 54 784.00 | 990 687.00 | 1 819 210.00 |
BT Marchandises | 226 960.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 370.00 | 51 370.00 | 109 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 755.00 | 408 408.00 | 3 669 347.00 | 5 049 211.00 |
BZ Autres créances | 569 088.00 | 569 088.00 | 267 921.00 | |
CF Disponibilités | 170 609.00 | 170 609.00 | 143 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 661.00 | 148 661.00 | 37 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 132 352.00 | 1 035 648.00 | 7 096 704.00 | 9 257 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 255 629.00 | 5 355 483.00 | 7 900 146.00 | 9 694 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 219 723.00 | 4 219 723.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | ||
DG Autres réserves | 170 865.00 | |||
DH Report à nouveau | -262 663.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 079.00 | -433 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 714 974.00 | 3 966 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 619.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 619.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 645.00 | 1 551 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 981.00 | 396 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 714.00 | 384 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 142.00 | 2 206 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 671.00 | 779 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 392.00 | |||
EA Autres dettes | 1 512.00 | 2 450.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 507.00 | 300 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 185 172.00 | 5 658 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 146.00 | 9 694 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 015.00 | 5 613 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 521 478.00 | 9 521 478.00 | 9 435 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 521 478.00 | 9 521 478.00 | 9 435 131.00 | |
FM Production stockée | -1 014 826.00 | 907 379.00 | ||
FN Production immobilisée | 557 035.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 119.00 | 898 361.00 | ||
FQ Autres produits | 26 559.00 | 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 365.00 | 11 241 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 416 447.00 | 3 732 938.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 367.00 | -352 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 782 242.00 | 4 001 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 677.00 | 105 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 563 537.00 | 2 457 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 834.00 | 530 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 603.00 | 317 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 901 639.00 | 856 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 254.00 | |||
GE Autres charges | 59 030.00 | 15 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 697 377.00 | 11 665 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -607 012.00 | -424 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 283 253.00 | 2 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 283 253.00 | 2 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 223.00 | 28 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 223.00 | 28 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 247 029.00 | -26 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -359 983.00 | -450 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 272.00 | 7 489.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 200.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 472.00 | 17 489.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 12 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 12 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 164.00 | 5 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 740.00 | -11 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 089.00 | 11 261 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 168.00 | 11 694 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 079.00 | -433 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 031.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769 649.00 | 641 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 431.00 | 641 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 267.00 | 233 086.00 | 5 085 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 267.00 | 233 086.00 | 5 123 277.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 202.00 | 1 006.00 | 35 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 024.00 | 177 597.00 | 228 994.00 | 4 284 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370 226.00 | 178 603.00 | 228 994.00 | 4 319 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 619.00 | 69 619.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 662 177.00 | 627 240.00 | 662 177.00 | 627 240.00 |
6T Sur comptes clients | 382 047.00 | 274 399.00 | 248 039.00 | 408 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 225.00 | 901 639.00 | 910 216.00 | 1 035 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 844.00 | 901 639.00 | 979 835.00 | 1 035 648.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 590 045.00 | 590 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 487 709.00 | 3 487 709.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 191 187.00 | 191 187.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 109.00 | 359 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 148 661.00 | 148 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 254.00 | 4 795 504.00 | 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457 258.00 | 1 457 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 387.00 | 30 231.00 | 15 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 142.00 | 1 569 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444 311.00 | 444 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 464.00 | 236 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 895.00 | 90 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 981.00 | 80 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 507.00 | 16 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 458.00 | 3 927 302.00 | 15 156.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 431.00 | |||