FINANCIERE MONTEGUERE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MONTEGUERE |
| Siren | 822065207 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 25115 |
| Numéro de Gestion | 2016B02071 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 201 141.00 | 2 201 141.00 | 2 201 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | 20 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 221 741.00 | 2 221 741.00 | 2 221 741.00 | |
BZ Autres créances | 132 936.00 | 132 936.00 | 122 905.00 | |
CF Disponibilités | 13 386.00 | 13 386.00 | 26 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 322.00 | 146 322.00 | 149 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 063.00 | 2 368 063.00 | 2 371 423.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 352 978.00 | 308 701.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 774.00 | 24 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 976.00 | 44 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 845 729.00 | 817 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 900.00 | 81 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 900.00 | 81 200.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 444 000.00 | 444 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 701.00 | 567 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 232.00 | 415 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 544.00 | 19 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 958.00 | 25 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 411 435.00 | 1 472 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 063.00 | 2 371 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 238.00 | 5 516.00 | ||
FQ Autres produits | 1 171.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 409.00 | 185 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 508.00 | 25 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | 6 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 463.00 | 104 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 739.00 | 40 339.00 | ||
GE Autres charges | 1 116.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 177 222.00 | 177 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 187.00 | 8 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | 90 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 002.00 | 90 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 772.00 | 43 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 472.00 | 73 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 530.00 | 17 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 717.00 | 25 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 556.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 556.00 | 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 815.00 | -18 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 411.00 | 276 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 435.00 | 232 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 976.00 | 44 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 741.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 221 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 221 741.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 110 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 200.00 | 29 700.00 | 110 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 81 200.00 | 29 700.00 | 110 900.00 | |
UG ‐ Financières | 29 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 13 849.00 | ||
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 329.00 | 114 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 536.00 | 132 936.00 | 20 600.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 444 000.00 | 444 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 701.00 | 150 636.00 | 332 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | ||
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 413 232.00 | 413 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 435.00 | 1 079 370.00 | 332 065.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 269.00 | |||