ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION |
| Siren | 822501003 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1540 |
| Numéro de Gestion | 2016B00264 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Malay-le-Grand |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 300.00 | 30 300.00 | 30 300.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 11 868.00 | 5 882.00 | 5 987.00 | 6 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 757 106.00 | 1 757 106.00 | 1 770 826.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 799 274.00 | 5 882.00 | 1 793 392.00 | 1 807 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 944.00 | 81 944.00 | 56 241.00 | |
072 Créances – Autres | 26 628.00 | 26 628.00 | 6 919.00 | |
084 Disponibilités | 10 373.00 | 10 373.00 | 18 468.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | 2 996.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 643.00 | 119 643.00 | 84 623.00 | |
110 Total général Actif | 1 918 917.00 | 5 882.00 | 1 913 036.00 | 1 891 797.00 |
120 Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
126 Réserve légale | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
132 Autres réserves | 397 381.00 | 341 679.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 145 000.00 | 55 702.00 | ||
140 Provisions réglementées | 2 489.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 1 028 870.00 | 881 381.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 810 525.00 | 955 783.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 6 373.00 | ||
172 Autres dettes | 60 816.00 | 48 259.00 | ||
176 Total des dettes | 884 166.00 | 1 010 416.00 | ||
180 Total général Passif | 1 913 036.00 | 1 891 797.00 | ||
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | 31 482.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 613 371.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 12 361.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 23 976.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 205 011.00 | 204 336.00 | ||
230 Autres produits | 7 327.00 | 2 903.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 338.00 | 207 239.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 032.00 | 3 190.00 | ||
242 Autres charges externes. | 45 130.00 | 49 641.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | -1 117.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | 6 412.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 130 076.00 | 115 343.00 | ||
252 Charges sociales | 36 919.00 | 33 093.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | 2 095.00 | ||
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 220 673.00 | 209 775.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -8 335.00 | -2 536.00 | ||
280 Produits financiers | 168 177.00 | 75 345.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | |||
294 Charges financières | 15 366.00 | 17 107.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 23 976.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 145 000.00 | 55 702.00 | ||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 449.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 255.00 | |||
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 976.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 810 889.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 361.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 976.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 976.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 976.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 927.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 616.00 | |||
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| 05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||