Société Nouvelle des Etablissements Jacques MAES
Dépôt
| Dénomination | Société Nouvelle des Etablissements Jacques MAES |
| Siren | 822587523 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 7330 |
| Numéro de Gestion | 2016B00696 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 Boulogne-sur-Mer |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 527.00 | 47 237.00 | 34 290.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 3 684.00 | 1 462.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 905 976.00 | 124 668.00 | 781 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 608.00 | 60 008.00 | 79 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 166.00 | 8 055.00 | 2 111.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 384.00 | 21 384.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 164 573.00 | 243 654.00 | 920 919.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 375.00 | 191 375.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 125 228.00 | 3 033.00 | 122 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 953.00 | 108 953.00 | ||
BZ Autres créances | 207 447.00 | 207 447.00 | ||
CF Disponibilités | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | 14 941.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 652 762.00 | 3 033.00 | 649 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 335.00 | 246 687.00 | 1 570 648.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 825 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 551 708.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 880.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 21 526.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 491 062.00 | |||
DP Provisions pour risques | 342 705.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 487.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 354 192.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 744.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 363.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 638 223.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 507.00 | |||
EA Autres dettes | 85 482.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 707 518.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 648.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 729.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 195.00 | 42 195.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 900 199.00 | 300 909.00 | 2 201 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 395.00 | 300 909.00 | 2 243 304.00 | |
FM Production stockée | -70 760.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 684.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 296 373.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 380.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 964 194.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 799.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 803 193.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 442.00 | |||
FY Salaires et traitements | 852 857.00 | |||
FZ Charges sociales | 270 206.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 617.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 916.00 | |||
GE Autres charges | 1 624.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 305 232.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 008 858.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 975.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 475.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 475.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 029 334.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 959.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 118.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 449.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 427.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 690.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 763.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 492.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 372.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 880.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 517.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 258.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 375.00 | 2 151.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 754.00 | 10 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 289.00 | 21 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 567.00 | 33 957.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 527.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 055 751.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 527.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 527.00 | 22 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 952.00 | 1 164 573.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 545.00 | 19 692.00 | 47 237.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 1 531.00 | 3 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 507.00 | 96 395.00 | 1 170.00 | 192 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 206.00 | 117 618.00 | 1 170.00 | 243 654.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 313 396.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 211.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 902.00 | 146 139.00 | 47 849.00 | 354 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 033.00 | 3 000.00 | 3 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | 3 000.00 | 3 033.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 261 935.00 | 146 139.00 | 50 849.00 | 357 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 916.00 | 50 425.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 500.00 | 423.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 723.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 384.00 | 21 384.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 886.00 | 108 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | ||
VB T. V. A. | 76 860.00 | 76 860.00 | ||
VP Divers | 41 763.00 | 41 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 629.00 | 84 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | 14 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 727.00 | 331 342.00 | 21 384.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 564.00 | 8 214.00 | 70 350.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 232.00 | 46 593.00 | 252 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 363.00 | 737 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 281.00 | 164 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 557.00 | 379 557.00 | ||
VW T.V.A. | 35 553.00 | 35 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 831.00 | 58 831.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 751 798.00 | 6 998.00 | 738 600.00 | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 482.00 | 85 482.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 518.00 | 1 539 729.00 | 1 161 589.00 | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 804.00 | |||