QUALIPAC CHARTRES
Dépôt
| Dénomination | QUALIPAC CHARTRES |
| Siren | 822718300 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/005897 |
| Numéro de Gestion | 2016B00753 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 NOGENT-LE-PHAYE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 061.00 | 35 433.00 | 9 628.00 | |
AH Fonds commercial | 991.00 | 991.00 | 991.00 | |
AN Terrains | 172 513.00 | 20 191.00 | 152 322.00 | 152 511.00 |
AP Constructions | 6 543 219.00 | 4 640 211.00 | 1 903 008.00 | 2 038 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768 066.00 | 10 278 789.00 | 2 489 277.00 | 2 380 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 634.00 | 1 703 388.00 | 618 246.00 | 561 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 460.00 | 6 679.00 | 76 782.00 | 331 908.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BF Prêts | 58 497.00 | 2 409.00 | 56 088.00 | 52 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 043.00 | 351 043.00 | 265 562.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 344 484.00 | 16 687 100.00 | 5 657 384.00 | 5 783 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 305.00 | 91 163.00 | 1 155 142.00 | 1 285 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 309 437.00 | 343 670.00 | 965 767.00 | 1 570 136.00 |
BT Marchandises | 697 045.00 | 697 045.00 | 1 679 904.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 305.00 | 563 305.00 | 1 050 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071 642.00 | 4 071 642.00 | 2 971 049.00 | |
BZ Autres créances | 5 231 370.00 | 5 231 370.00 | 2 898 559.00 | |
CF Disponibilités | 272.00 | 272.00 | 2 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 960.00 | 22 960.00 | 22 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 142 336.00 | 434 833.00 | 12 707 502.00 | 11 480 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 486 820.00 | 17 121 933.00 | 18 364 886.00 | 17 263 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 069 125.00 | 1 069 125.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 988 771.00 | 5 988 771.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 913.00 | 106 913.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 852 470.00 | -3 326 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 788 890.00 | -525 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 388 806.00 | 2 279 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 912 256.00 | 5 592 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 796.00 | 69 315.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 467 012.00 | 308 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 561 808.00 | 377 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | 3 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 820.00 | 2 872 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 983.00 | 1 304 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 879.00 | 165 539.00 | ||
EA Autres dettes | 7 965 261.00 | 4 776 249.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756 896.00 | 2 171 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 886 897.00 | 11 294 026.00 | ||
ED (V) | 3 926.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 364 887.00 | 17 263 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 135 366.00 | 3 135 366.00 | 932 609.00 | |
FD Production vendue biens | 15 391 960.00 | 1 049 622.00 | 16 441 582.00 | 22 353 658.00 |
FG Production vendue services | 30 550.00 | 34 100.00 | 64 650.00 | 49 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 557 876.00 | 1 083 722.00 | 19 641 598.00 | 23 335 493.00 |
FM Production stockée | -402 015.00 | -257 425.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 990.00 | 833 930.00 | ||
FQ Autres produits | 7 096.00 | 9 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 744 670.00 | 23 921 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 856 050.00 | 2 007 960.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 982 859.00 | 2 007 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 769 118.00 | 9 451 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 161.00 | 772 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 854 044.00 | 5 775 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 438.00 | 319 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 516 121.00 | 4 036 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 472 080.00 | 1 668 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 149.00 | 894 997.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 679.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 833.00 | 291 188.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 977.00 | 133 156.00 | ||
GE Autres charges | 8 047.00 | 19 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 377 555.00 | 24 257 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 632 886.00 | -336 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 415.00 | 7 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 415.00 | 7 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 589.00 | 22 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 560.00 | -48.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 149.00 | 22 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 734.00 | -14 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 664 620.00 | -350 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 979.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 095.00 | 300 838.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 095.00 | 371 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 785.00 | 12 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 979.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 214.00 | 493 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 999.00 | 576 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 904.00 | -204 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 634.00 | -30 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 946 180.00 | 24 300 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 735 070.00 | 24 826 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 788 890.00 | -525 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 415.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 309 740.00 | 588 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 059.00 | 379 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 670 214.00 | 967 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 636.00 | 46 052.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 835.00 | 21 888 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 709.00 | 409 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 674 471.00 | 293 709.00 | 22 344 483.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 424.00 | 9.00 | 35 433.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 845 439.00 | 797 140.00 | 16 642 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 880 863.00 | 797 149.00 | 16 678 012.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 388 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 279 687.00 | 307 214.00 | 198 095.00 | 2 388 806.00 |
4A Provisions pour litiges | 54 280.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 354 459.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 153 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 733.00 | 205 977.00 | 21 903.00 | 561 807.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 679.00 | 6 679.00 | ||
06 aucun libellé | 5 824.00 | 3 415.00 | 2 409.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 291 188.00 | 434 832.00 | 291 188.00 | 434 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 012.00 | 441 511.00 | 287 773.00 | 443 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954 432.00 | 954 702.00 | 507 771.00 | 3 394 533.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 58 497.00 | 58 497.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 351 043.00 | 350 743.00 | 300.00 | |
UX Autres créances clients | 4 071 642.00 | 4 071 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 361 600.00 | 361 600.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852 493.00 | 4 852 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 960.00 | 22 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 735 511.00 | 9 671 785.00 | 63 726.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 820.00 | 2 977 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 972.00 | 473 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 697.00 | 528 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 313.00 | 13 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 383 923.00 | 3 383 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 338.00 | 4 581 338.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 756 896.00 | 1 756 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 765 896.00 | 13 765 896.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | |||