VALOREIZH
Dépôt
| Dénomination | VALOREIZH |
| Siren | 822903928 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10225 |
| Numéro de Gestion | 2017B02475 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 269.00 | 29 904.00 | 3 365.00 | 8 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | |||
AN Terrains | 241 367.00 | 191 309.00 | 50 058.00 | 152 219.00 |
AP Constructions | 1 643 775.00 | 1 146 170.00 | 497 605.00 | 767 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 14 500.00 | 5 384.00 | 7 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 550.00 | 259 944.00 | 50 607.00 | 148 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 342.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 248 846.00 | 1 641 827.00 | 607 019.00 | 1 769 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 929.00 | 1 019 929.00 | 1 113 406.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 687.00 | 31 687.00 | 8 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 633.00 | 2 473 633.00 | 2 207 009.00 | |
BZ Autres créances | 594 534.00 | 594 534.00 | 544 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 132 589.00 | 4 132 589.00 | 3 874 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 435.00 | 1 641 827.00 | 4 739 608.00 | 5 643 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 115 287.00 | -2 727 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 431.00 | 611 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 543 719.00 | -2 078 287.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 387 966.00 | 338 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 387 966.00 | 338 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 094.00 | 4 518 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 996.00 | 1 705 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 823 776.00 | 920 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 84 058.00 | ||
EA Autres dettes | 169 442.00 | 154 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 895 362.00 | 7 383 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 608.00 | 5 643 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 248 790.00 | 1 248 790.00 | 1 614 246.00 | |
FG Production vendue services | 9 797 703.00 | 9 797 703.00 | 9 676 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 493.00 | 11 046 493.00 | 11 290 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 107.00 | 3 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 847.00 | 1 328.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 454.00 | 11 295 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 477.00 | 121 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 542 283.00 | 6 064 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 330.00 | 462 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 578 452.00 | 1 522 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 758.00 | 637 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 187 378.00 | 360 148.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 376.00 | 45 733.00 | ||
GE Autres charges | 1 763 126.00 | 1 452 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 280 180.00 | 10 667 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 230 726.00 | 628 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 639.00 | 16 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 639.00 | 16 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 557.00 | -16 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 245 284.00 | 611 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 291.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 148.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 049 536.00 | 11 295 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 514 967.00 | 10 683 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465 431.00 | 611 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 269.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 392.00 | 25 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 661.00 | 25 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 2 215 577.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 560.00 | 2 248 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 779.00 | 14 125.00 | 29 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 373.00 | 1 173 253.00 | 1 703.00 | 1 611 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 152.00 | 1 187 378.00 | 1 703.00 | 1 641 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 204.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 762.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 261.00 | 51 376.00 | 1 672.00 | 387 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 261.00 | 51 376.00 | 1 672.00 | 387 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 376.00 | 1 672.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 473 633.00 | 2 473 633.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 328 673.00 | 328 673.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 503.00 | 30 503.00 | ||
VP Divers | 57 872.00 | 57 872.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 758.00 | 65 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 577.00 | 111 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 973.00 | 3 080 973.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 19.00 | 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 996.00 | 2 123 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 001.00 | 299 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 873.00 | 205 873.00 | ||
VW T.V.A. | 314 807.00 | 314 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 776 287.00 | 4 776 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 442.00 | 58 283.00 | 111 159.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895 362.00 | 7 783 414.00 | 111 947.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74.00 | |||