OCCIPAIN
Dépôt
| Dénomination | OCCIPAIN |
| Siren | 823150990 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2583 |
| Numéro de Gestion | 2016B00419 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 112 000.00 | 49 109.00 | 62 891.00 | 108 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 084 695.00 | 70 084 695.00 | 70 084 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 196 695.00 | 49 109.00 | 70 147 586.00 | 70 192 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | 817.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 119 699.00 | 119 699.00 | 81 255.00 | |
BZ Autres créances | 15 053 589.00 | 15 053 589.00 | 10 731 795.00 | |
CF Disponibilités | 126 573.00 | 126 573.00 | 165 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | 20 935.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 321 612.00 | 15 321 612.00 | 10 978 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 518 307.00 | 49 109.00 | 85 469 198.00 | 81 171 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 779.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 745 359.00 | |||
DG Autres réserves | 14 161 823.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608 022.00 | 14 907 182.00 | ||
DK Provisions réglementées | 376 352.00 | 32 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 391 556.00 | 27 439 659.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 470 235.00 | 40 081 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 630.00 | 771 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 725.00 | 185 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 535.00 | 56 717.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | |||
EA Autres dettes | 14 517.00 | 22 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 077 642.00 | 53 731 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 469 198.00 | 81 171 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 519 308.00 | 6 174 375.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 672 551.00 | 49 804.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 551.00 | 49 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 330.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 676 881.00 | 49 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 456 165.00 | 907 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 956.00 | 1 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 180.00 | 31 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 536.00 | 13 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 331.00 | 3 778.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 780 170.00 | 958 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 288.00 | -908 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 809 912.00 | 16 019 375.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 544.00 | 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 845 456.00 | 16 019 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 843 860.00 | 171 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 843 860.00 | 171 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 001 596.00 | 15 848 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 898 308.00 | 14 939 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 794.00 | 32 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 794.00 | -32 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 055 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 337.00 | 16 069 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 315.00 | 1 162 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608 022.00 | 14 907 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 084 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 196 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 084 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 196 695.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | 45 331.00 | 49 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778.00 | 45 331.00 | 49 109.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 119 699.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941 719.00 | |||
VB T. V. A. | 292 856.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 972.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 779 740.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 194 222.00 | 2 414 482.00 | 12 779 740.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 500 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 470 235.00 | 5 411 901.00 | 21 646 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 411.00 | 810 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | 154 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 139.00 | 31 139.00 | ||
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 936.00 | 19 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 026 219.00 | 3 026 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 517.00 | 14 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 077 642.00 | 9 519 308.00 | 21 646 667.00 | 22 911 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 470 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||