SISIO2
Dépôt
| Dénomination | SISIO2 |
| Siren | 823239306 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6835 |
| Numéro de Gestion | 2016B01157 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 286 702.00 | 286 702.00 | ||
CU Autres participations | 12 653 105.00 | 12 653 105.00 | 12 653 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 469 980.00 | 40 469 980.00 | 40 469 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 409 787.00 | 286 702.00 | 53 123 085.00 | 53 123 085.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | |||
CF Disponibilités | 2 886 933.00 | 2 886 933.00 | 2 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | 4 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 891 516.00 | 2 891 516.00 | 21 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 301 303.00 | 286 702.00 | 56 014 601.00 | 53 144 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 575 353.00 | 691 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558 313.00 | 2 093 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 655 293.00 | 494 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 998 959.00 | 24 280 166.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 260 647.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500 000.00 | 22 589 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890 078.00 | 4 923 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 988.00 | 97 708.00 | ||
EA Autres dettes | 1 262 928.00 | 1 253 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 015 641.00 | 28 864 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 014 601.00 | 53 144 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 47 806.00 | 275 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 806.00 | 277 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 806.00 | -277 223.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 225 121.00 | 3 256 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 225 121.00 | 3 256 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 458 521.00 | 512 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 458 521.00 | 512 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 766 599.00 | 2 744 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 718 793.00 | 2 466 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 011.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 480.00 | 160 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 480.00 | 378 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 480.00 | -373 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 121.00 | 3 261 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 808.00 | 1 168 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558 313.00 | 2 093 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 702.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 123 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 409 787.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 123 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 409 787.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 702.00 | 286 702.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 702.00 | 286 702.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 655 293.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 494 813.00 | 160 480.00 | 655 293.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 494 813.00 | 160 480.00 | 655 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 480.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 469 980.00 | 40 469 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 474 563.00 | 4 583.00 | 40 469 980.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 647.00 | 260 647.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500 000.00 | 2 275 750.00 | 10 112 125.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 890 078.00 | 4 890 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 988.00 | 101 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 262 928.00 | 1 262 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 015 641.00 | 8 791 391.00 | 10 112 125.00 | 10 112 125.00 |