LILAS 3
Dépôt
| Dénomination | LILAS 3 |
| Siren | 823334578 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 2971 |
| Numéro de Gestion | 2017B00357 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85612 MONTAIGU |
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 324.00 | 45 179.00 | 9 145.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438 228.00 | 469 271.00 | 968 957.00 | 751 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 7 804.00 | 7 996.00 | 11 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 541.00 | 2 063.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 621.00 | 42 022.00 | 183 599.00 | |
AV Immobilisations en cours | 471 570.00 | 471 570.00 | 434 039.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 361 616 648.00 | 361 616 648.00 | 397 244 520.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 146 097.00 | 44 146 097.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 906 984.00 | 51 906 984.00 | 14 186 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 459 877 877.00 | 564 817.00 | 459 313 059.00 | 412 628 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028 522.00 | 6 028 522.00 | 458 317.00 | |
BZ Autres créances | 32 765 201.00 | 32 765 201.00 | 23 736 789.00 | |
CF Disponibilités | 1 683 364.00 | 1 683 364.00 | 585 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 161.00 | 30 161.00 | 5 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 507 248.00 | 40 507 248.00 | 24 786 196.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 061 673.00 | 3 061 673.00 | 3 947 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 446 797.00 | 564 817.00 | 502 881 980.00 | 441 362 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 096 234.00 | 208 096 234.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 900 244.00 | 27 900 244.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 306 392.00 | -9 742 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 679 287.00 | -10 564 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 955 966.00 | 5 040 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 966 765.00 | 220 730 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 978 287.00 | 177 595 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 711 092.00 | 40 541 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 153.00 | 2 001 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 603.00 | 253 794.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 080.00 | 30 213.00 | ||
EA Autres dettes | 209 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 291 915 215.00 | 220 632 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 881 980.00 | 441 362 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 281 000.00 | 229 289.00 | 3 510 289.00 | 619 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 000.00 | 229 289.00 | 3 510 289.00 | 619 500.00 |
FN Production immobilisée | 466 717.00 | 126 100.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271 015.00 | 2 205 726.00 | ||
FQ Autres produits | 1 032 090.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 281 111.00 | 2 951 334.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 821 844.00 | 2 854 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 361.00 | 7 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 559 713.00 | 320 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 079.00 | 357 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 237 660.00 | 990 924.00 | ||
GE Autres charges | 110 306.00 | 48 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 540 963.00 | 4 579 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 259 851.00 | -1 628 115.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 946 448.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 266 206.00 | 35 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 266 206.00 | 982 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 583 580.00 | 7 091 739.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145.00 | 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 583 580.00 | 7 091 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 317 375.00 | -6 109 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 577 226.00 | -7 738 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 500.00 | 3 204.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 911 561.00 | 2 822 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102 061.00 | 2 826 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102 061.00 | -2 826 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 317.00 | 3 933 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 226 604.00 | 14 497 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 679 287.00 | -10 564 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 324.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 138.00 | 522 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 039.00 | 699 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 431 391.00 | 97 043 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 796 568.00 | 98 320 959.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 324.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 028.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 257.00 | 325 782.00 | 699 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 805 612.00 | 457 669 730.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 257.00 | 51 131 394.00 | 459 877 877.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 179.00 | 45 179.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 604.00 | 309 472.00 | 477 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 563.00 | 42 563.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 604.00 | 397 214.00 | 564 817.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 955 966.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 040 589.00 | 2 915 377.00 | 7 955 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 040 589.00 | 2 915 377.00 | 7 955 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 911 561.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 44 146 097.00 | 44 146 097.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 906 984.00 | 51 906 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 028 522.00 | 6 028 522.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 081.00 | 152 081.00 | ||
VB T. V. A. | 844 913.00 | 844 913.00 | ||
VP Divers | 23 145.00 | 23 145.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 527 757.00 | 31 527 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 780.00 | 184 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 161.00 | 30 161.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 977 431.00 | 227 977 431.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 153.00 | 3 521 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 456.00 | 324 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 682.00 | 163 682.00 | ||
VW T.V.A. | 1 098 976.00 | 1 098 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 589.00 | 26 589.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 080.00 | 91 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 711 092.00 | 58 711 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 915 315.00 | 291 915 315.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||