CYLAOS
Dépôt
| Dénomination | CYLAOS |
| Siren | 823392097 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6196 |
| Numéro de Gestion | 2016B00928 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44410 HERBIGNAC |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 951.00 | 10 534.00 | 22 417.00 | 18 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 128.00 | 30 887.00 | 128 241.00 | 146 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 871.00 | 2 695.00 | 10 176.00 | 983.00 |
AX Avances et acomptes | 12 720.00 | 12 720.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | 2 274.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 219 961.00 | 44 116.00 | 175 844.00 | 165 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 557.00 | 62 557.00 | 26 530.00 | |
BT Marchandises | 5 605.00 | 5 605.00 | 5 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 177.00 | 298 177.00 | 494 879.00 | |
BZ Autres créances | 141 754.00 | 141 754.00 | 86 025.00 | |
CF Disponibilités | 293 818.00 | 293 818.00 | 17 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | 8 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 806 891.00 | 806 891.00 | 638 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 852.00 | 44 116.00 | 982 735.00 | 804 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 274.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 495.00 | 6 495.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 634.00 | 49 634.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 18 458.00 | 16 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 884.00 | 2 258.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 416.00 | |||
DL TOTAL (I) | 67 768.00 | 75 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 531.00 | 130 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 081.00 | 129 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 496.00 | 375 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 811.00 | 89 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 622.00 | |||
EA Autres dettes | 8 129.00 | 4 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 914 967.00 | 729 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 735.00 | 804 904.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 473.00 | 729 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 290 772.00 | 1 290 772.00 | 971 651.00 | |
FD Production vendue biens | 517.00 | 517.00 | ||
FG Production vendue services | 144 521.00 | 144 521.00 | 132 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 811.00 | 1 435 811.00 | 1 104 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 446.00 | |||
FQ Autres produits | 2 262.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 438 074.00 | 1 133 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094 000.00 | 741 481.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 605.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 027.00 | -1 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 247 432.00 | 274 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 2 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 717.00 | 67 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 866.00 | 19 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 924.00 | 19 948.00 | ||
GE Autres charges | 1 055.00 | 4 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 597.00 | 1 122 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 523.00 | 11 131.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 773.00 | 12 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 773.00 | 12 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 773.00 | -12 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 297.00 | -934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 871.00 | 10 149.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 427.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 444.00 | 10 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 002.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 039.00 | 7 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 031.00 | 7 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | 3 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 518.00 | 1 144 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 402.00 | 1 141 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 884.00 | 2 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | 11 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 135.00 | 66 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 2 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 612.00 | 79 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 494.00 | 184 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 494.00 | 219 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 7 239.00 | 10 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 351.00 | 31 685.00 | 17 454.00 | 33 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647.00 | 38 924.00 | 17 454.00 | 44 116.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | 2 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 298 177.00 | 298 177.00 | ||
VB T. V. A. | 61 050.00 | 61 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 704.00 | 80 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 185.00 | 447 185.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 531.00 | 436 331.00 | 64 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 496.00 | 218 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | ||
VW T.V.A. | 101 879.00 | 101 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 081.00 | 22 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 672.00 | 823 473.00 | 64 949.00 | 26 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 621.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 745.00 | |||