GROUPE ALBATROS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ALBATROS |
| Siren | 823467998 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 9082 |
| Numéro de Gestion | 2016B00841 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72340 Marçon |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 962.00 | 8 826.00 | 12 136.00 | 11 829.00 |
CU Autres participations | 3 397 473.00 | 35 875.00 | 3 361 598.00 | 1 978 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | 21 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 440 923.00 | 45 923.00 | 3 394 999.00 | 2 011 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | 92 629.00 | |
BZ Autres créances | 276 672.00 | 276 672.00 | 40 727.00 | |
CF Disponibilités | 139 636.00 | 139 636.00 | 25 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | 6 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 430 264.00 | 430 264.00 | 165 264.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 980.00 | 22 980.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 166.00 | 45 923.00 | 3 848 243.00 | 2 176 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 402 590.00 | 366 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 410.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 870.00 | 6 813.00 | ||
DG Autres réserves | 270 508.00 | 129 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 654.00 | 201 131.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 077.00 | 30 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 986 109.00 | 734 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 173.00 | 1 010 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 872.00 | 105 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 49 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 018.00 | 85 358.00 | ||
EA Autres dettes | 470 397.00 | 192 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 862 134.00 | 1 442 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 243.00 | 2 176 939.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 558 019.00 | 558 019.00 | 412 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 019.00 | 558 019.00 | 412 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 376.00 | 2 659.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 566 405.00 | 415 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 271.00 | 86 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | 2 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 128.00 | 224 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 475.00 | 45 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 118.00 | 2 999.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 541 214.00 | 362 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 190.00 | 53 536.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 220 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 611.00 | 1 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 611.00 | 221 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 875.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 210.00 | 22 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 210.00 | 58 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 179 400.00 | 162 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 591.00 | 216 121.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 162.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 234.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 396.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 417.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 660.00 | 14 990.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 178.00 | 14 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | -14 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 412.00 | 636 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 758.00 | 435 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 654.00 | 201 131.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | 11 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 720.00 | 1 622 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 524.00 | 1 633 860.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 3 118.00 | 45.00 | 8 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975.00 | 3 118.00 | 45.00 | 10 048.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | ||
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 271 859.00 | 271 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 878.00 | 301 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 158.00 | 219 899.00 | 1 226 264.00 | 337 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 376.00 | 89 376.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | ||
VW T.V.A. | 19 011.00 | 19 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 417 872.00 | 417 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 397.00 | 470 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 134.00 | 1 297 875.00 | 1 226 264.00 | 337 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 308.00 | |||