ISAD
Dépôt
| Dénomination | ISAD |
| Siren | 823488929 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5698 |
| Numéro de Gestion | 2016B02001 |
| Code Activité | 4754Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35137 Bédée |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 42 444.00 | 7 556.00 | 17 556.00 |
AP Constructions | 172 613.00 | 54 844.00 | 117 769.00 | 130 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 107.00 | 40 365.00 | 60 742.00 | 70 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 15 078.00 | 7 989.00 | 10 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 347 156.00 | 152 731.00 | 194 424.00 | 229 317.00 |
BT Marchandises | 268 849.00 | 268 849.00 | 275 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | 8 603.00 | |
BZ Autres créances | 27 053.00 | 27 053.00 | 31 067.00 | |
CF Disponibilités | 1 033 213.00 | 1 033 213.00 | 312 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | 37 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 260.00 | 1 382 260.00 | 664 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 415.00 | 152 731.00 | 1 576 684.00 | 894 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 076.00 | 567.00 | ||
DG Autres réserves | 58 415.00 | 10 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 656.00 | 50 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 280 147.00 | 161 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 735.00 | 151 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 173.00 | 477 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 414.00 | 53 879.00 | ||
EA Autres dettes | 86 543.00 | 47 113.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 671.00 | 2 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 296 537.00 | 732 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 684.00 | 894 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 449 273.00 | 2 120 043.00 | ||
FD Production vendue biens | 56 987.00 | 58 819.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 260.00 | 2 178 862.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 667.00 | 173.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 512 989.00 | 2 179 331.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 799 973.00 | 1 611 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 460.00 | -29 644.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277.00 | 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 016.00 | 183 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | 8 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 021.00 | 157 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 579.00 | 34 174.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 488.00 | 36 385.00 | ||
GE Autres charges | 135 691.00 | 116 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 354 437.00 | 2 118 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 552.00 | 60 714.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 784.00 | 1 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -784.00 | -1 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 768.00 | 59 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | 9 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 989.00 | 2 179 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 333.00 | 2 129 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 656.00 | 50 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 560.00 | 1 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 560.00 | 1 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 156.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 444.00 | 10 000.00 | 42 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 799.00 | 26 488.00 | 110 287.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 243.00 | 36 488.00 | 152 731.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 697.00 | 15 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 053.00 | 27 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 566.00 | 80 197.00 | 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 258.00 | 326 618.00 | 58 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 173.00 | 731 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 414.00 | 90 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 543.00 | 86 543.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 537.00 | 1 237 897.00 | 58 640.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||