Compagnie Francilienne du Transport et de la Mobilité (CFTM)
Dépôt
| Dénomination | Compagnie Francilienne du Transport et de la Mobilité (CFTM) |
| Siren | 823498191 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55147 |
| Numéro de Gestion | 2016B24387 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 9 496.00 | 7 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 885.00 | 2 755.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 1 927.00 | 5 900.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | 9 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 183.00 | 12 308.00 | 15 875.00 | 23 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 918 567.00 | 918 567.00 | 606 980.00 | |
BZ Autres créances | 309 525.00 | 309 525.00 | 71 661.00 | |
CF Disponibilités | 1 115.00 | 1 115.00 | 67.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | 2 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 581.00 | 1 241 581.00 | 681 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 764.00 | 12 308.00 | 1 257 456.00 | 704 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | |||
DH Report à nouveau | 34 642.00 | -3 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 007.00 | 40 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 564 674.00 | 156 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 050.00 | 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 748.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 736.00 | 280 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 146.00 | 79 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 11 395.00 | ||
EA Autres dettes | 195 411.00 | 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 688 732.00 | 547 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 456.00 | 704 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 502 248.00 | 3 502 248.00 | 586 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 248.00 | 3 502 248.00 | 586 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 860.00 | 77 583.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 527 130.00 | 664 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 175 356.00 | 406 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 578.00 | 3 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 612.00 | 129 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 246.00 | 28 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 284.00 | 2 025.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 557.00 | 493.00 | ||
GE Autres charges | 419.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 959 051.00 | 609 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 568 079.00 | 55 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 063.00 | 55 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 054.00 | 14 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 130.00 | 664 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 123.00 | 623 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 007.00 | 40 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | 5 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | 2 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 237.00 | 7 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 7 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 28 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 7 914.00 | 9 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 2 370.00 | 2 812.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 10 284.00 | 12 308.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493.00 | 3 557.00 | 4 050.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 3 557.00 | 4 050.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 557.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 918 567.00 | 918 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
VB T. V. A. | 94 986.00 | 94 986.00 | ||
VP Divers | 7 550.00 | 7 550.00 | ||
VC Groupe et associés | 158 484.00 | 158 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 222.00 | 47 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 887.00 | 1 238 667.00 | 7 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 736.00 | 286 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 078.00 | 37 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 779.00 | 97 779.00 | ||
VW T.V.A. | 47 467.00 | 47 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 822.00 | 22 822.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 811.00 | 152 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 732.00 | 688 732.00 | ||