LOREST
Dépôt
| Dénomination | LOREST |
| Siren | 823498787 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3332 |
| Numéro de Gestion | 2016B00442 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 18 013.00 | 26 988.00 | 31 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 686.00 | 1 904.00 | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 651.00 | 252 757.00 | 167 895.00 | 231 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 630.00 | 324 793.00 | 224 837.00 | 297 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 871.00 | 599 248.00 | 421 623.00 | 562 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 743.00 | 17 743.00 | 21 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | 4 415.00 | |
BZ Autres créances | 137 246.00 | 137 246.00 | 44 738.00 | |
CF Disponibilités | 433 454.00 | 433 454.00 | 379 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | 10 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 602 574.00 | 602 574.00 | 460 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 445.00 | 599 248.00 | 1 024 197.00 | 1 022 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 404.00 | 1 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 488.00 | 154 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 163 692.00 | 165 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 520.00 | 1 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 520.00 | 1 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 739.00 | 588 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 098.00 | 40 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 542.00 | 96 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 559.00 | 131 087.00 | ||
EA Autres dettes | 8.00 | 76.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 827 985.00 | 856 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 197.00 | 1 022 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 114 930.00 | 2 114 930.00 | 2 685 391.00 | |
FG Production vendue services | 61 082.00 | 61 082.00 | 66 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 012.00 | 2 176 012.00 | 2 752 190.00 | |
FN Production immobilisée | 18 590.00 | 31 898.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 989.00 | 3 692.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 510.00 | 1 733.00 | ||
FQ Autres produits | 3 294.00 | 2 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 333 395.00 | 2 792 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 039.00 | 658 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 362.00 | -7 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 686 411.00 | 767 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 503.00 | 33 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 448 972.00 | 616 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 726.00 | 164 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 746.00 | 151 859.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 374.00 | 662.00 | ||
GE Autres charges | 172 775.00 | 201 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 143 908.00 | 2 587 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 487.00 | 205 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165.00 | 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165.00 | 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 799.00 | 3 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 799.00 | 3 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 634.00 | -3 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 853.00 | 201 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 756.00 | 11 755.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 756.00 | 11 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | 11 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 121.00 | 58 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 316.00 | 2 804 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 828.00 | 2 649 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 488.00 | 154 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 612.00 | 11 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 212.00 | 12 359.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 970 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 1 020 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 513.00 | 4 500.00 | 18 013.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 954.00 | 3 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 958.00 | 147 292.00 | 2 700.00 | 577 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 203.00 | 152 745.00 | 2 700.00 | 599 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 924.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145.00 | 31 374.00 | 32 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 31 374.00 | 32 520.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 374.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 270.00 | 52 270.00 | ||
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | ||
VP Divers | 4 566.00 | 4 566.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 122.00 | 73 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 377.00 | 151 377.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 726.00 | 187 225.00 | 432 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 542.00 | 82 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 690.00 | 71 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | ||
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 098.00 | 24 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 985.00 | 395 484.00 | 432 501.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 424.00 | |||