SOCIETY II
Dépôt
| Dénomination | SOCIETY II |
| Siren | 823511613 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87968 |
| Numéro de Gestion | 2016B24527 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 288 400.00 | 28 840.00 | 259 560.00 | 369 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 400.00 | 28 840.00 | 259 560.00 | 369 000.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | 21 600.00 | 71 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 832 942.00 | 217 501.00 | 3 615 441.00 | 3 141 615.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | 248.00 | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 854 790.00 | 217 501.00 | 3 637 289.00 | 3 213 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 190.00 | 246 341.00 | 3 896 849.00 | 3 582 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 804 700.00 | 1 804 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -157 208.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 224.00 | -157 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 757 716.00 | 1 647 492.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 042.00 | 128 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 45.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 139 133.00 | 1 934 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 849.00 | 3 582 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 133.00 | 1 934 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 856.00 | 110 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 703.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 558.00 | 110 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 558.00 | -110 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 408 371.00 | 257 471.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 420 531.00 | 257 471.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 409.00 | 175 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 204 260.00 | 128 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 287 669.00 | 303 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 863.00 | -46 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 304.00 | -157 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 680.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 131.00 | 257 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 907.00 | 414 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 224.00 | -157 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 600.00 | 288 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 600.00 | 288 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 042.00 | 333 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 133.00 | 2 139 133.00 | ||