Qare
Dépôt
| Dénomination | Qare |
| Siren | 823634910 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32806 |
| Numéro de Gestion | 2016B24995 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 21 928.00 | 20 970.00 | 958.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962 299.00 | 1 291 751.00 | 2 670 547.00 | 1 465 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 024.00 | 1 587 024.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 095.00 | 548 095.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 4 757.00 | 18 993.00 | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 047.00 | 328 802.00 | 1 068 245.00 | 597 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
AX Avances et acomptes | 511 342.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 861 403.00 | 1 861 403.00 | 2 845 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 407 262.00 | 1 646 281.00 | 7 760 980.00 | 5 451 709.00 |
BT Marchandises | 64 600.00 | 64 600.00 | 133 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | 298.00 | 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 655.00 | 2 695 655.00 | 103 040.00 | |
BZ Autres créances | 2 571 251.00 | 2 571 251.00 | 1 178 039.00 | |
CF Disponibilités | 4 591 161.00 | 4 591 161.00 | 4 122 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 432 352.00 | 432 352.00 | 360 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 355 318.00 | 10 355 318.00 | 5 897 471.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 201.00 | 3 201.00 | 3 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 765 782.00 | 1 646 281.00 | 18 119 501.00 | 11 352 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 693 724.00 | 233 462.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 734 454.00 | 28 194 716.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 164 198.00 | -8 994 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 399 159.00 | -17 169 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 864 820.00 | 2 263 980.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 961.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 268.00 | 2 339 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341 870.00 | 1 748 641.00 | ||
EA Autres dettes | 110 580.00 | 30.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 904 680.00 | 9 087 899.00 | ||
ED (V) | 323.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 119 501.00 | 11 352 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 48 020.00 | 48 020.00 | 39 900.00 | |
FG Production vendue services | 3 725 759.00 | 3 725 759.00 | 759 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 779.00 | 3 773 779.00 | 799 816.00 | |
FN Production immobilisée | 2 201 533.00 | 977 782.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 129.00 | 2 109.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 2 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 011 963.00 | 1 782 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | 183 272.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 750.00 | -133 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 121 931.00 | 10 902 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 428.00 | 25 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 024 346.00 | 4 852 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 263 902.00 | 1 876 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 922 998.00 | 309 388.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GE Autres charges | 752.00 | 1 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 743 909.00 | 18 018 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 731 946.00 | -16 236 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 575.00 | |||
GN Différences positives de change | 650.00 | 62.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 226.00 | 62.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 472.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 481.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 255.00 | 62.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 735 201.00 | -16 236 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463 958.00 | 933 685.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663 958.00 | 933 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663 958.00 | -933 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 189.00 | 1 782 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 430 349.00 | 18 951 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 399 159.00 | -17 169 770.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 181.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 963 048.00 | 2 021 179.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 120 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 603.00 | 4 934 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 828.00 | 1 701 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 431.00 | 6 635 782.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 123.00 | 7 545 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 950.00 | 1 684 879.00 | 1 861 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 562 073.00 | 1 684 879.00 | 9 407 262.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 721.00 | 815 001.00 | 1 312 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 264 560.00 | 333 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 721.00 | 1 079 561.00 | 1 646 282.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 861 404.00 | 1 861 404.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 695 655.00 | 2 695 655.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | ||
VB T. V. A. | 273 129.00 | 273 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279 828.00 | 2 279 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 432 352.00 | 432 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 663.00 | 5 699 259.00 | 1 861 404.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 962.00 | 14 962.00 | 150 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 268.00 | 2 287 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276 625.00 | 1 276 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 162.00 | 1 385 162.00 | ||
VW T.V.A. | 462 881.00 | 462 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 203.00 | 217 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 580.00 | 110 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 904 825.00 | 15 754 825.00 | 150 000.00 | |