KOREPAKA
Dépôt
| Dénomination | KOREPAKA |
| Siren | 823713839 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15275 |
| Numéro de Gestion | 2016B03492 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | 1 988.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 636.00 | 3 166.00 | |
AN Terrains | 54 810.00 | 274.00 | 54 535.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 325.00 | 7 728.00 | 21 597.00 | 25 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 760.00 | 45 484.00 | 187 276.00 | 211 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 337 575.00 | 60 480.00 | 277 095.00 | 239 808.00 |
BP En cours de production de services | 30 113.00 | 30 113.00 | ||
BT Marchandises | 1 831 112.00 | 1 831 112.00 | 1 182 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 395.00 | 61 395.00 | 138 965.00 | |
BZ Autres créances | 1 007 083.00 | 1 007 083.00 | 223 564.00 | |
CF Disponibilités | 222 243.00 | 222 243.00 | 335 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | 2 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 153 661.00 | 3 153 661.00 | 1 882 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 236.00 | 60 480.00 | 3 430 756.00 | 2 122 762.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | |||
DG Autres réserves | 70 586.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 528.00 | 74 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 170 829.00 | 114 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 563.00 | 237 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 284 205.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 382.00 | 1 412 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 895.00 | 74 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 259 927.00 | 2 008 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 756.00 | 2 122 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 214.00 | 1 607 583.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 111 684.00 | 7 111 684.00 | 3 991 156.00 | |
FG Production vendue services | 167 433.00 | 167 433.00 | 131 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 117.00 | 7 279 117.00 | 4 122 263.00 | |
FM Production stockée | 30 113.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 221.00 | 4 069.00 | ||
FQ Autres produits | 590.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 320 041.00 | 4 126 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 219 512.00 | 4 800 076.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -645 479.00 | -1 185 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 398 435.00 | 222 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 295.00 | 16 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 186.00 | 101 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 632.00 | 36 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 855.00 | 25 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 200.00 | |||
GE Autres charges | 538.00 | 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 228 974.00 | 4 019 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 067.00 | 106 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 384.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 384.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 158.00 | 8 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 158.00 | 8 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 775.00 | -8 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 293.00 | 97 826.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 23 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 425.00 | 4 126 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265 897.00 | 4 052 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 528.00 | 74 301.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 021.00 | 4 069.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | 125.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 3 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 971.00 | 64 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | 3 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 434.00 | 72 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 575.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 2 624.00 | 6 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | 32 231.00 | 53 486.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 625.00 | 34 855.00 | 60 480.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 200.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 395.00 | 61 395.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | ||
VB T. V. A. | 262 665.00 | 262 665.00 | ||
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 647 197.00 | 647 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 786.00 | 76 786.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 048.00 | 1 070 193.00 | 3 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 745.00 | 56 032.00 | 473 518.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 382.00 | 2 182 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | ||
VW T.V.A. | 40 698.00 | 40 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 923.00 | 17 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 841.00 | 2 332 128.00 | 873 518.00 | 9 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 883.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 149 812.00 | 65 831.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 821.00 | 35 757.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 032.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 070.00 | 9 610.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 518.00 | |||
ST Autres comptes | 148 700.00 | 111 071.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 435.00 | 222 787.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 698.00 | 2 382.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 597.00 | 13 866.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 295.00 | 16 248.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 063.00 | 588 363.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 282.00 | 711 222.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||