ADIS
Dépôt
| Dénomination | ADIS |
| Siren | 823746102 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4953 |
| Numéro de Gestion | 2016B00652 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Afa |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 436 816.00 | 24 733.00 | 412 083.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 619.00 | 5 758.00 | 114 861.00 | |
AP Constructions | 12 853 467.00 | 181 944.00 | 12 671 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 383.00 | 62 977.00 | 2 743 406.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 630.00 | 66 442.00 | 1 581 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 877 915.00 | 341 854.00 | 17 536 061.00 | |
BT Marchandises | 3 766 389.00 | 3 766 389.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 931.00 | 12 931.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 476 375.00 | 476 375.00 | ||
BZ Autres créances | 6 028 742.00 | 6 028 742.00 | ||
CF Disponibilités | 3 873 438.00 | 3 873 438.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 130 314.00 | 130 314.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 288 190.00 | 14 288 190.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 166 105.00 | 341 854.00 | 31 824 251.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 267.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 872 267.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 918 380.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 740 212.00 | |||
EA Autres dettes | 10 649 292.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 951 983.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 824 251.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 941 762.00 | 7 941 762.00 | ||
FG Production vendue services | 43 326.00 | 43 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 088.00 | 7 985 088.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 429 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 062.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 538 333.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 852 596.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 766 389.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 507.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 763 199.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 718.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 495 225.00 | |||
FZ Charges sociales | -451 127.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 854.00 | |||
GE Autres charges | 113 687.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 742 271.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 937.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 625.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 625.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 625.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -254 562.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338 411.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 691.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842 743.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 411.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181 154.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842 463.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 769 292.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 025.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 757.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 267.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 816.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 645 905.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 216 339.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 816.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 425.00 | 17 307 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 338 425.00 | 17 877 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 733.00 | 24 733.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 5 758.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 363.00 | 311 363.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 854.00 | 341 854.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 476 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846 644.00 | |||
VB T. V. A. | 1 178 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 130 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 432.00 | 6 648 432.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 100.00 | 644 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 918 380.00 | 16 918 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 843.00 | 103 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 883.00 | 447 883.00 | ||
VW T.V.A. | 173 310.00 | 173 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 15 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 581 733.00 | 10 581 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 560.00 | 67 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 951 983.00 | 28 951 983.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||