UNI
Dépôt
| Dénomination | UNI |
| Siren | 823770086 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22224 |
| Numéro de Gestion | 2018B03116 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 128.00 | 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 361.00 | 11 244.00 | 12 118.00 | 10 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 358.00 | 11 372.00 | 13 987.00 | 12 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 641.00 | 18 289.00 | 22 352.00 | 56 947.00 |
BZ Autres créances | 2 661.00 | 2 661.00 | 125.00 | |
CF Disponibilités | 65 403.00 | 65 403.00 | 117 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 727.00 | 18 289.00 | 90 438.00 | 174 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 085.00 | 29 660.00 | 104 425.00 | 187 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DG Autres réserves | 34 248.00 | 34 248.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 618.00 | 26 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 561.00 | 24 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 905.00 | 92 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 831.00 | 84 188.00 | ||
EA Autres dettes | 9 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 520.00 | 94 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 425.00 | 187 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300.00 | |||
FG Production vendue services | 48 777.00 | 48 777.00 | 252 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 777.00 | 48 777.00 | 252 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 1 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 777.00 | 254 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 422.00 | 139 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 039.00 | 15 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 757.00 | 65 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 490.00 | 3 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 261.00 | 225 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 484.00 | 28 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 484.00 | 28 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 850.00 | 254 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 411.00 | 229 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 561.00 | 24 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 261.00 | 5 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 261.00 | 5 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 358.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | 3 652.00 | 11 244.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 3 780.00 | 11 372.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 579.00 | 18 289.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579.00 | 18 289.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 579.00 | 18 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 745.00 | 34 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 896.00 | 5 896.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 724.00 | 8 579.00 | 36 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | ||
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 520.00 | 32 520.00 | ||