CAP MILANESIO 2
Dépôt
| Dénomination | CAP MILANESIO 2 |
| Siren | 823796818 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 356 |
| Numéro de Gestion | 2016B02505 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13700 Marignane |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 10 363.00 | 4 334.00 | 6 029.00 | 7 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 890.00 | 9 121.00 | 12 769.00 | 15 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 920.00 | 43 885.00 | 54 034.00 | 69 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 084.00 | 328 084.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 913.00 | 5 913.00 | 36 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 464 169.00 | 57 341.00 | 406 829.00 | 129 580.00 |
BN En cours de production de biens | 9 224.00 | 9 224.00 | 1 878.00 | |
BT Marchandises | 2 241 065.00 | 59 138.00 | 2 181 927.00 | 1 578 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 021.00 | 105 021.00 | -132 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 246.00 | 2 358 246.00 | 492 125.00 | |
BZ Autres créances | 298 710.00 | 298 710.00 | 165 307.00 | |
CF Disponibilités | 597 861.00 | 597 861.00 | 658 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | 12 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 621 278.00 | 59 138.00 | 5 562 140.00 | 2 777 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 447.00 | 116 478.00 | 5 968 969.00 | 2 907 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 913.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 156 622.00 | 85 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 798.00 | 70 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 625 420.00 | 508 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 480.00 | 2 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 480.00 | 2 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 424.00 | 126 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506 086.00 | 313 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 303.00 | 1 504 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 854.00 | 105 119.00 | ||
EA Autres dettes | 609 900.00 | 235 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 503.00 | 110 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 281 069.00 | 2 395 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 969.00 | 2 907 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 237 244.00 | 2 319 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 654 396.00 | 120 417.00 | 11 774 813.00 | 8 256 006.00 |
FD Production vendue biens | -680 983.00 | -680 983.00 | -477 644.00 | |
FG Production vendue services | 116 297.00 | 116 297.00 | -8 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 089 709.00 | 120 417.00 | 11 210 126.00 | 7 770 095.00 |
FM Production stockée | 7 346.00 | -9 991.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 982.00 | 950.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 220 464.00 | 7 761 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 059 032.00 | 6 884 231.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -612 865.00 | -299 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 819 948.00 | 617 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 625.00 | 48 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 162.00 | 245 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 956.00 | 97 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 216.00 | 20 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 345.00 | 49 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 685.00 | 2 795.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 065 165.00 | 7 666 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 299.00 | 94 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 249.00 | 7 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 249.00 | 7 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 249.00 | -7 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 049.00 | 87 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254.00 | 9 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 254.00 | 9 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 3 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 3 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 170.00 | 6 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 422.00 | 22 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 235 719.00 | 7 770 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 118 921.00 | 7 699 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 798.00 | 70 889.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 888.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 612.00 | 1 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 172.00 | 328 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 531.00 | 1 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 704.00 | 329 805.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 257.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 339.00 | 5 913.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 339.00 | 464 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 124.00 | 20 216.00 | 57 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 124.00 | 20 216.00 | 57 341.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 62 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 795.00 | 59 685.00 | 62 480.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 49 230.00 | 11 345.00 | 1 437.00 | 59 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 230.00 | 11 345.00 | 1 437.00 | 59 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 024.00 | 71 030.00 | 1 437.00 | 121 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 030.00 | 1 437.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 913.00 | 5 913.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 358 246.00 | 2 358 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VB T. V. A. | 80 287.00 | 80 287.00 | ||
VP Divers | 5 526.00 | 5 526.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 137.00 | 211 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 020.00 | 2 674 020.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 697.00 | 553 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 726.00 | 34 902.00 | 43 824.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 303.00 | 2 186 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 599.00 | 47 599.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 790.00 | 22 790.00 | ||
VW T.V.A. | 75 580.00 | 75 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 900.00 | 609 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 503.00 | 152 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 983.00 | 3 731 158.00 | 43 824.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 697.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 414.00 | |||