AFI ROUEN
Dépôt
| Dénomination | AFI ROUEN |
| Siren | 823830260 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4185 |
| Numéro de Gestion | 2016B01465 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76100 Rouen |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 46 028.00 | 4 385.00 | 41 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 066.00 | 3 242.00 | 12 824.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 633.00 | 2 633.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 68 897.00 | 7 627.00 | 61 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 882.00 | 5 251.00 | 277 631.00 | |
BZ Autres créances | 51 873.00 | 51 873.00 | ||
CF Disponibilités | 9 411.00 | 9 411.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 344 234.00 | 5 251.00 | 338 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 131.00 | 12 879.00 | 400 253.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 396.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 605.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 334.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 804.00 | |||
EA Autres dettes | 12 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 373 648.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 253.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 955.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 508.00 | 60 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 480.00 | 60 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 675.00 | 62 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 275.00 | 68 897.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 1 533.00 | 1 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 7 627.00 | 7 627.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 9 160.00 | 1 614.00 | 7 627.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 302.00 | |||
UX Autres créances clients | 276 581.00 | |||
VB T. V. A. | 12 379.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 494.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 993.00 | 334 823.00 | 4 170.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 334.00 | 19 640.00 | 80 342.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | 39 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 916.00 | 67 916.00 | ||
VW T.V.A. | 61 966.00 | 61 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 648.00 | 270 955.00 | 80 342.00 | 22 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | |||