DISTRI ORSEL
Dépôt
| Dénomination | DISTRI ORSEL |
| Siren | 823911169 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31444 |
| Numéro de Gestion | 2017B01870 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 62 084.00 | 37 916.00 | 57 916.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 122.00 | 293 978.00 | 715 144.00 | 800 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | 62 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 622.00 | 356 062.00 | 890 560.00 | 995 903.00 |
BT Marchandises | 144 166.00 | 144 166.00 | 161 598.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
BZ Autres créances | 201 403.00 | 201 403.00 | 105 465.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 201.00 | 200 201.00 | ||
CF Disponibilités | 195 708.00 | 195 708.00 | 306 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | 1 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 748 980.00 | 748 980.00 | 579 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 602.00 | 356 062.00 | 1 639 540.00 | 1 575 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 334 721.00 | 118 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 269.00 | 215 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 478 090.00 | 335 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 672.00 | 466 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 165.00 | 384 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 310.00 | 82 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 154.00 | 306 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 161 450.00 | 1 239 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 540.00 | 1 575 752.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 086.00 | 870 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 858 240.00 | 4 858 240.00 | 4 795 770.00 | |
FG Production vendue services | 53 000.00 | 53 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 240.00 | 4 911 240.00 | 4 845 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 308.00 | 40 813.00 | ||
FQ Autres produits | 5 164.00 | 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 954 712.00 | 4 887 514.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 412 751.00 | 3 358 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 432.00 | 18 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133.00 | 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 589 829.00 | 500 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 663.00 | 12 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 494 784.00 | 491 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 058.00 | 71 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 209.00 | 124 562.00 | ||
GE Autres charges | 10 748.00 | 25 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 763 607.00 | 4 603 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 105.00 | 283 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 832.00 | 1 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 832.00 | 1 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 935.00 | 9 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 935.00 | 9 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 103.00 | -8 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 002.00 | 275 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 733.00 | 59 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 544.00 | 4 889 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 275.00 | 4 673 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 269.00 | 215 814.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 653.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 256.00 | 20 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 756.00 | 20 867.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 122.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246 622.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 084.00 | 20 000.00 | 62 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 769.00 | 106 209.00 | 293 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 853.00 | 126 209.00 | 356 062.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | ||
VB T. V. A. | 60 128.00 | 60 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 493.00 | 48 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 183.00 | 81 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 405.00 | 208 905.00 | 62 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 672.00 | 98 308.00 | 271 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 165.00 | 419 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 536.00 | 62 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | ||
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 268 154.00 | 268 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 450.00 | 890 086.00 | 271 364.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 478.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 934.00 | 5 934.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 779.00 | 262 041.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 400.00 | 139 350.00 | ||
ST Autres comptes | 110 651.00 | 92 930.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 829.00 | 500 255.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 620.00 | 6 997.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 5 953.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 663.00 | 12 950.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 406 159.00 | 417 717.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 385.00 | 409 298.00 | ||