FINANCIERE SOLIDOR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SOLIDOR |
| Siren | 823982681 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4046 |
| Numéro de Gestion | 2016B00781 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 2 699.00 | 11 221.00 | 8 495.00 |
CU Autres participations | 9 042 049.00 | 9 042 049.00 | 9 042 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 055 969.00 | 2 699.00 | 9 053 270.00 | 9 050 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 740.00 | 48 901.00 | 2 472 839.00 | 1 902 248.00 |
BZ Autres créances | 3 180 946.00 | 3 180 946.00 | 2 965 054.00 | |
CF Disponibilités | 352 985.00 | 352 985.00 | 31 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 059 892.00 | 48 901.00 | 6 010 991.00 | 4 898 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 861.00 | 51 600.00 | 15 064 261.00 | 13 949 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 019.00 | 4 500 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 892 299.00 | 1 306 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 896.00 | 625 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 278 214.00 | 6 502 318.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251 692.00 | 4 476 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 419.00 | 2 404 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 728.00 | 59 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 353.00 | 506 260.00 | ||
EA Autres dettes | 3 855.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 586 047.00 | 7 446 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 064 261.00 | 13 949 026.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 700 419.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 337 415.00 | 2 337 415.00 | 2 366 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 415.00 | 2 337 415.00 | 2 366 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 660.00 | 17 555.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 341 081.00 | 2 385 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 069 424.00 | 1 089 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 964.00 | 31 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 944.00 | 904 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 702.00 | 347 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 274.00 | 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 901.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 252.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 461.00 | 2 379 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 800 620.00 | 6 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 700 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 998.00 | 71 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 998.00 | 71 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 998.00 | 628 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 733 623.00 | 634 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 875.00 | 20 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 875.00 | 50 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 891.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 554.00 | 30 846.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 554.00 | 76 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 679.00 | -26 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240 953.00 | -18 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 956.00 | 3 135 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 060.00 | 2 509 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 896.00 | 625 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 5 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 050 969.00 | 5 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 042 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 055 969.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 2 274.00 | 2 699.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 2 274.00 | 2 699.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 48 901.00 | 5 000.00 | 48 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 48 901.00 | 5 000.00 | 48 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 248 901.00 | 5 000.00 | 248 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 901.00 | 2 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 58 682.00 | 58 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 463 059.00 | 2 463 059.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586 545.00 | 1 586 545.00 | ||
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | ||
VP Divers | 587.00 | 587.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 547 881.00 | 1 547 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 838.00 | 21 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 907.00 | 5 706 907.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 285.00 | 1 270 367.00 | 2 976 918.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 728.00 | 245 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 968.00 | 61 968.00 | ||
VW T.V.A. | 280 446.00 | 280 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 203.00 | 15 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 700 419.00 | 2 700 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 046.00 | 4 609 128.00 | 2 976 918.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 766.00 | |||