VALLEE DE SEINE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | VALLEE DE SEINE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 824109722 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3105 |
| Numéro de Gestion | 2016B01519 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76480 Yainville |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 817.00 | 14 472.00 | 4 345.00 | 10 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 320.00 | 15 470.00 | 5 849.00 | 10 478.00 |
CU Autres participations | 1 632 625.00 | 14 879.00 | 1 617 746.00 | 1 621 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 762.00 | 44 822.00 | 1 627 940.00 | 1 642 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 600.00 | 84 600.00 | 99 857.00 | |
BZ Autres créances | 73 267.00 | 73 267.00 | 133 685.00 | |
CF Disponibilités | 134 049.00 | 134 049.00 | 38 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | 4 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 296 021.00 | 296 021.00 | 276 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 783.00 | 44 822.00 | 1 923 961.00 | 1 919 372.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 262.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 531.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 458.00 | 35 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 481 720.00 | 277 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 077.00 | 696 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 329.00 | 890 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 19 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 225.00 | 36 078.00 | ||
EA Autres dettes | 46 556.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 677.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 442 241.00 | 1 642 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 961.00 | 1 919 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 584.00 | 1 107 940.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 364 623.00 | 364 623.00 | 321 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 623.00 | 364 623.00 | 321 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 364 813.00 | 321 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 639.00 | 165 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 2 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 828.00 | 85 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 591.00 | 32 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 696.00 | 12 566.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 550.00 | 297 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 264.00 | 23 288.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 775.00 | 37 082.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 778.00 | 37 095.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 964.00 | 20 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 905.00 | 24 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 180 873.00 | 12 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 137.00 | 35 793.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 591.00 | 358 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 134.00 | 322 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 458.00 | 35 793.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 525.00 | 1 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 625.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 967.00 | 1 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 632 625.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 672 762.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 6 272.00 | 14 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | 10 365.00 | 30 350.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 184.00 | 16 637.00 | 44 822.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 84 600.00 | 84 600.00 | ||
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 126.00 | 62 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 972.00 | 161 972.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 522.00 | 162 864.00 | 414 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VW T.V.A. | 29 386.00 | 29 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 750 329.00 | 750 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 556.00 | 46 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 677.00 | 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 241.00 | 1 027 584.00 | 414 658.00 | |